| Označenie |
Splatnosť |
Nominál |
Mena |
Platnosť ku dňu |
Cena nákup (%)* |
Cena predaj (%)* |
Ročný výnos do splatnosti (%) |
ISIN |
| EPHFIN 4.2 09/30/18
|
30.9.2018 |
1 000 |
CZK |
17.8.2018 |
99,800 % |
100,300 % |
1,40 % |
CZ0003513012 |
| JTFG V 5,25 %/18
|
12.12.2018 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
99,250 % |
101,250 % |
1,17 % |
SK4120010372 |
| TMR I 4,50% / 2018
|
17.12.2018 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
99,500 % |
100,500 % |
2,91 % |
SK4120009606 |
| JTFG VI 3,8 %/19
|
29.10.2019 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
100,000 % |
101,000 % |
2,94 % |
SK4120011628 |
| JTFG VII 3,00/19
|
25.11.2019 |
3 000 000 |
CZK |
17.8.2018 |
100,000 % |
101,000 % |
2,19 % |
CZ0003515199 |
| CPI 5,00/2020
|
26.2.2020 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
102,500 % |
104,500 % |
1,97 % |
SK4120011487 |
| EPH 3,50/20
|
9.6.2020 |
1 000 |
CZK |
17.8.2018 |
100,250 % |
102,250 % |
2,22 % |
CZ0003515413 |
| EPH 3,50/20 EUR
|
28.8.2020 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
101,500 % |
102,500 % |
2,23 % |
SK4120012600 |
| TMR II 6,00% / 2021
|
5.2.2021 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
103,250 % |
105,250 % |
3,74 % |
SK4120009614 |
| ESIN 5,00% /2021
|
24.6.2021 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
102,000 % |
103,000 % |
3,86 % |
SK4120011776 |
| RUSTONKA 0,00/21
|
13.9.2021 |
30 000 |
CZK |
17.8.2018 |
86,500 % |
88,500 % |
4,03 % |
CZ0003514861 |
| JOJ Media House 0/2021
|
7.12.2021 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
86,424 % |
88,424 % |
3,80 % |
SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21
|
22.12.2021 |
100 000 |
CZK |
17.8.2018 |
99,000 % |
101,000 % |
4,17 % |
CZ0000000856 |
| JTEF III 4,60/2022
|
18.2.2022 |
100 000 |
EUR |
17.8.2018 |
98,000 % |
100,000 % |
4,60 % |
SK4120014051 |
| EMG 5,25/2022
|
21.7.2022 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
101,250 % |
103,250 % |
4,34 % |
SK4120013012 |
| EUROVEA 4,50 /2022
|
7.9.2022 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
100,000 % |
102,000 % |
3,96 % |
SK4120011883 |
| CPI 5,00/2022
|
29.9.2022 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
106,000 % |
108,000 % |
2,92 % |
SK4120012097 |
| CPI 4,65% /2022
|
6.11.2022 |
1 |
CZK |
17.8.2018 |
106,500 % |
108,500 % |
2,51 % |
CZ0003502957 |
| BIGBOARD 4,50/22
|
28.11.2022 |
1 |
CZK |
17.8.2018 |
102,250 % |
103,250 % |
3,67 % |
CZ0003502312 |
| SG 4,00/2022
|
12.12.2022 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
99,500 % |
100,500 % |
3,87 % |
SK4120013475 |
| JTEF I 5/2023
|
6.2.2023 |
100 000 |
EUR |
17.8.2018 |
100,500 % |
102,500 % |
4,38 % |
SK4120013772 |
| PSG 5,25/2023
|
31.3.2023 |
10 000 |
CZK |
17.8.2018 |
104,000 % |
108,000 % |
3,41 % |
CZ0003515934 |
| JTREF 4,50/2023
|
24.7.2023 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
99,750 % |
101,750 % |
4,10 % |
SK4120014283 |
| JMH 5,30/2023
|
7.8.2023 |
1 000 |
EUR |
17.8.2018 |
104,000 % |
106,000 % |
3,94 % |
SK4120014390 |
| JTEF IV 2024
|
31.5.2024 |
100 000 |
EUR |
17.8.2018 |
73,032 % |
75,032 % |
5,10 % |
SK4120014101 |
| JTEF II 5,25/2025
|
6.2.2025 |
100 000 |
EUR |
17.8.2018 |
102,000 % |
104,000 % |
4,53 % |
SK4120013764 |
| CPI 4,75% /2042
|
22.8.2042 |
1 |
CZK |
17.8.2018 |
106,500 % |
108,500 % |
4,19 % |
CZ0003502932 |
| CPI 4,85% /2042
|
22.8.2042 |
1 |
CZK |
17.8.2018 |
107,500 % |
109,500 % |
4,22 % |
CZ0003502940 |
*Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.
Dlhopisy Alpha Quest
|
Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21 - infolist |
PDF
|
Dlhopisy ABS Jets
|
Dlhopisy ABS Jets – prospekt |
PDF
|
Dlhopisy BigBoard
|
Dlhopisy BigBoard - infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy BigBoard - prospekt |
PDF
|
|
Dodatok č. 1 k prospektu BigBoard |
PDF
|
|
Zápis zo schôzde vlastníkov dlhopisov |
PDF
|
Dlhopisy CEETA
|
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA 6,5 % /2016 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o výške úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – druhé oznámenie o výške úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – tretie oznámenie o výške úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CEETA VAR / 2017 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu a predčasnom splatení dlhopisu |
PDF
|
Dlhopisy CPI
|
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI 5,00/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI 4,75/2042 CZK - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI 5,00%/2020 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 2019 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 2015 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI CZK 2019 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 2018 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI VAR / 2015 EUR – oznámenie o výške úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o jedenástej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,85%/2018 - oznámenie o dvanástej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy CPI EUR 5,00%/2020 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
Dlhopisy DAIREWA
|
Dlhopisy DAIREWA EUR – prospekt |
PDF
|
Dlhopisy EMG
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – infolist |
PDF
|
|
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky EMG |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
Dlhopisy EPH
|
Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 4,20/18 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 4,20/18 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
Dlhopisy EUROVEA
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
Dlhopisy ESIN Group
|
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
Dlhopisy JOJ Media House
|
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 0 %/2015 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 0 %/2015 – oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 2021 – prospekt |
PDF
|
Dlhopisy J&T Energy Financing
|
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky dlhopisov JTEF I 5,00/2023 |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky dlhopisov JTEF II 5,25/2025 |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt |
PDF
|
Dlhopisy J&T Finance Group
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - rozhodnutie o schválení ČNB |
PDF
|
Dlhopisy JTRE financing
|
Dočasné pozastavenie úpisu |
PDF
|
|
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - prospekt |
PDF
|
Dlhopisy Leo Express
|
Dlhopisy Leo Express – prospekt |
PDF
|
Dlhopisy Passerinvest
|
Dlhopisy Passerinvest - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy Passerinvest - infolist |
PDF
|
Dlhopisy SAZKA Group Financing
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Konečné výsledky verejnej ponuky SAZKA Group Financing a.s. |
PDF
|
Dlhopisy Tatry Mountain Resorts
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR I 4,50 %/2018 – oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|