| Označenie |
Splatnosť |
Nominál |
Mena |
Platnosť ku dňu |
Cena nákup (%)* |
Cena predaj (%)* |
Ročný výnos do splatnosti (%) |
ISIN |
| JTFG VI 3,8 %/19
|
29.10.2019 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
100,250 % |
101,250 % |
1,38 % |
SK4120011628 |
| JTFG VII 3,00/19
|
25.11.2019 |
3 000 000 |
CZK |
18.4.2019 |
99,000 % |
100,000 % |
3,00 % |
CZ0003515199 |
| EPH 3,50/20
|
9.6.2020 |
1 000 |
CZK |
18.4.2019 |
98,750 % |
100,750 % |
2,82 % |
CZ0003515413 |
| EPH 3,50/20 EUR
|
28.8.2020 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
98,750 % |
100,750 % |
2,93 % |
SK4120012600 |
| TMR II 6,00% / 2021
|
5.2.2021 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
103,750 % |
104,750 % |
3,24 % |
SK4120009614 |
| ESIN 5,00% /2021
|
24.6.2021 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
101,000 % |
103,000 % |
3,53 % |
SK4120011776 |
| RUSTONKA 0,00/21
|
13.9.2021 |
30 000 |
CZK |
18.4.2019 |
88,000 % |
89,000 % |
4,94 % |
CZ0003514861 |
| JOJ Media House 0/2021
|
7.12.2021 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
89,366 % |
91,366 % |
3,50 % |
SK4120011222 |
| ALPHA QUEST 4,5/21
|
22.12.2021 |
100 000 |
CZK |
18.4.2019 |
99,500 % |
101,500 % |
3,90 % |
CZ0000000856 |
| JTEF III 4,60/2022
|
18.2.2022 |
100 000 |
EUR |
18.4.2019 |
99,000 % |
101,000 % |
4,26 % |
SK4120014051 |
| EUROVEA 4,50 /2022
|
7.9.2022 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
102,000 % |
103,000 % |
3,55 % |
SK4120011883 |
| TMR F. CR 4,50/22
|
7.11.2022 |
30 000 |
CZK |
18.4.2019 |
103,750 % |
104,750 % |
3,10 % |
CZ0003520116 |
| BIGBOARD 4,50/22
|
28.11.2022 |
1 |
CZK |
18.4.2019 |
100,250 % |
102,250 % |
3,82 % |
CZ0003502312 |
| SG 4,00/2022
|
12.12.2022 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
100,000 % |
101,000 % |
3,70 % |
SK4120013475 |
| JTEF I 5/2023
|
6.2.2023 |
100 000 |
EUR |
18.4.2019 |
101,500 % |
103,500 % |
3,99 % |
SK4120013772 |
| PSG 5,25/2023
|
31.3.2023 |
10 000 |
CZK |
18.4.2019 |
102,500 % |
104,500 % |
4,07 % |
CZ0003515934 |
| JTREF 4,50/2023
|
24.7.2023 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
100,750 % |
102,750 % |
3,78 % |
SK4120014283 |
| JMH 5,30/2023
|
7.8.2023 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
104,500 % |
106,500 % |
3,63 % |
SK4120014390 |
| JTFG IX 4,00/2023
|
26.10.2023 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
100,000 % |
101,000 % |
3,79 % |
SK4120014556 |
| JTEF IV 2024
|
31.5.2024 |
100 000 |
EUR |
18.4.2019 |
79,471 % |
81,471 % |
4,10 % |
SK4120014101 |
| TMR III 4,40/2024
|
10.10.2024 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
104,000 % |
106,000 % |
3,22 % |
SK4120014598 |
| JTEF V 2024
|
15.11.2024 |
100 000 |
EUR |
18.4.2019 |
77,984 % |
79,984 % |
4,10 % |
SK4120014697 |
| JTEF II 5,25/2025
|
6.2.2025 |
100 000 |
EUR |
18.4.2019 |
102,500 % |
104,500 % |
4,36 % |
SK4120013764 |
| JTREF 2025
|
31.10.2025 |
1 000 |
EUR |
18.4.2019 |
76,500 % |
77,500 % |
3,99 % |
SK4120014416 |
*Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.
Dlhopisy EMG
|
Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group |
PDF
|
|
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR - oznámenie o splatení celej menovitej hodnoty dlhopisov |
PDF
|
Dlhopisy EPH
|
Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EPH 3,50/20 – prospekt |
PDF
|
Dlhopisy EUROVEA
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
Dlhopisy ESIN Group
|
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy ESIN Finance 5 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
Dlhopisy JOJ Media House
|
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JOJ Media House 2021 – prospekt |
PDF
|
Dlhopisy J&T Energy Financing
|
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky dlhopisov JTEF I 5,00/2023 |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - infolist |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF V 2024 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
Dlhopisy J&T Finance Group
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG V 5,25 %/2018 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - rozhodnutie o schválení ČNB |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
Dlhopisy JTRE financing
|
Dlhopisy JTREF 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy JTREF 2025 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - dočasné pozastavenie úpisu |
PDF
|
|
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - rozhodnutie emitenta o opätovnom spustení úpisu dlhopisov |
PDF
|
|
Dlhopis JTREF 4,50/2023 - Dodatok č. 1 k základnému prospektu |
PDF
|
Dlhopisy SAZKA Group Financing
|
Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group |
PDF
|
|
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Konečné výsledky verejnej ponuky SAZKA Group Financing a.s. |
PDF
|
Dlhopisy Tatry Mountain Resorts
|
Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o prvej výplate výnosov |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – prospekt |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu |
PDF
|
|
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu |
PDF
|