J&T ARCH pokračuje v začatom solídnom raste. Za prvý kvartál roku 2024 pripísal eurovým investorom zhodnotenie vo výške 3,98 %, respektíve 14,34 % za posledných dvanásť mesiacov
Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS nadväzuje na vlaňajší rekordný rok, keď sa objemom aktív stal najväčším fondom na Slovensku a v Česku. Objem aktív fondu ku koncu roka 2023 predstavoval 2,23 miliardy eur. V raste však naďalej pokračuje. Rastovú eurovú triedu zhodnotil za prvý štvrťrok tohto roka o 3,98 % a hodnotu 1,4265 eura za jednu akciu. V prípade korunovej rastovej triedy dosiahol fond zhodnotenie 4,52 % na 1,5714 Kč za jednu akciu. Za posledných dvanásť mesiacov fond investorom pripísal zhodnotenie vo výške 14,34 % v prípade eurových investičných akcií, respektíve 17,78 % v prípade korunovej triedy.
„Portfólio J&T ARCH v prvom štvrťroku nadviazalo na minulý rok, rekordný vo viacerých ohľadoch, a pokračovalo vo veľmi solídnom raste. Ten bol rovnako ako minulý kvartál ťahaný najmä precenením našej najväčšej investície, fondu J&T ALLIANCE, najmä jeho nepriamou investíciou do 44 % podielu v skupine Energetický a průmyslový holding (EPH). K rastu hodnoty portfólia prispeli aj nárast trhovej ceny akcií banky MONETA Money Bank (Moneta) a precenenie našej nedávnej investície do fondu BHP HOTELS. Za zmienku určite stojí aj úspešný exit JTFG Fund I zo vzdelávacej skupiny Consilium, a to takmer za päťnásobok vloženého kapitálu. Najväčšou transakciou prvého kvartálu bola investícia 100 miliónov eur do EMMA ALPHA HOLDING, súkromnej investičnej platformy Jiřího Šmejca,“ uviedol Adam Tomis, člen investičného výboru J&T ARCH.
Na konci prvého kvartálu rástla aj dividendová trieda, ktorej zhodnotenie sa blížilo k rastovej triede. Eurová trieda zaznamenala zhodnotenie o 4,00 % na 57,21 eura, zatiaľ čo korunová vzrástla o 4,53 % na 1 176,82 Kč.
Počas posledných dvanástich mesiacov predstavovalo vyhlasované zhodnotenie eurovej dividendovej triedy investičných akcií 14,42 %, v prípade korunovej triedy 17,68 %. Vzhľadom na výsledky valné zhromaždenie rozhodlo o výplate dividendy, ktorá v prípade eurovej triedy dividendových akcií predstavuje 3,55 eura pred zdanením za akciu, v prípade korunových 100,48 Kč pred zdanením na akciu. Rozhodujúcim dňom je 28. jún 2024, k výplate dividend dôjde v auguste.
Primárny úpis nových investičných akcií v prvom štvrťroku predstavoval 352 miliónov eur (zhruba 8,9 miliardy Kč) a objem aktív fondu k 31. marcu 2024 tak po jeho zohľadnení dosiahol 2,65 miliardy eur (67,16 miliardy Kč).
S detailmi hospodárenia fondu sa môžete oboznámiť v liste investorom.