Dlhopisy RPF II 5,30/2026
Retail Property Finance II, s.r.o., emituje sedemročné seniorné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške
5,30 % p. a. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po
3 rokoch od vydania dlhopisov.
Informácie o dlhopise
Charakteristika
Dlhopisy emituje Retail Property Finance II, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská spoločnosť TRENESMA LIMITED. Tú, rovnako ako celú skupinu Trenesma, vlastní a ovláda Ing. Peter Korbačka.
TRENESMA LIMITED je holdingová spoločnosť, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti v Skupine a poskytuje manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti v Skupine aj mimo nej. V čase schválenia prospektu emisie je 50 % aktív Skupiny alokovaných v Španielsku a 50 % v Slovenskej republike.
Základné údaje
| Názov emisie | Dlhopisy RPF II 5,30/2026 |
|---|---|
| Mena emisie | EUR |
| Dátum emisie | 16. 12. 2019 |
| Upisovacia lehota | od 2. 12. 2019 do 25. 11. 2020 |
| Celkový objem emisie | 60 000 000 EUR |
| Menovitá hodnota dlhopisu | 1 000 EUR |
| Emisný kurz | 100,000 % |
| Úročenie | 5,30 % p. a. |
| Výplata kupónu | ročne (vždy 16. 12.) |
| Dátum splatnosti | 16. 12. 2026 |
| ISIN | SK4000016390 |
| Kotácia | BCPB |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont | >5 |
| Investičný cieľ | Ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |