Dlhopis JTFG IX 4,00/2023
J&T Global Finance IX., s.r.o. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 150 mil. EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2023.
Informácie o dlhopise
Charakteristika
J&T Global Finance IX, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Skupina sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Emitent je plne ovládaný skupinou J&T Finance Group SA s nasledovnou vlastníckou štruktúrou: 45,05 % vlastnených Jozefom Tkáčom, 45,05 % Ivanom Jakabovičom a 9,9 % vo vlastníctve skupiny CEFC China Energy. Postavenie vlastníkov dlhopisov JTFG IX 4,00/23 je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE.
Základné údaje
| Názov emisie | JTFG IX 4,00/2023 |
|---|---|
| Mena emisie | EUR |
| Dátum emisie | 26. 10. 2018 |
| Upisovacia lehota | od 1. 10. 2018 do 20. 9. 2019 |
| Celkový objem emisie | 150 000 000 EUR |
| Menovitá hodnota dlhopisu | 1 000 EUR |
| Emisný kurz | 100 % |
| Úročenie | 4,00 % |
| Výplata kupónu | pololetně, vždy 26. 4. a 26. 10. |
| Dátum splatnosti | 26. 10. 2023 |
| ISIN | SK4120014556 |
| Kotácia | BCPB |