Alpha Quest 4,50/21
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydáva emisiu v celkovej hodnote 500 mil. CZK splatnú v roku 2021. Dlhopisy s nominálnou hodnotou 100 000 CZK ponúkajú ročne vyplácaný úrok vo výške 4,50 %.
Informácie o dlhopise
Charakteristika
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternatívny investičný fond so sídlom v Maltskej republike. Emitent vytvára podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydáva dlhopisy výhradne na účet Podfondu.
Podstatnú časť aktív Podfondu tvoria reštitučné kupóny vydávané rumunským štátom (Kupóny). Kupóny reprezentujú nároky voči rumunskému štátu. Predstavujú nástroj pre odškodnenie osôb, ktorým bol v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávne zabavený nehnuteľný majetok. Ich uplatnenie môže byť realizované prostredníctvom verejnej aukcie, v ktorej dôjde k zámene Kupónov za nehnuteľnosti alebo je možné realizovať ich výmenu za peňažné prostriedky. Kupóny sú poškodeným osobám vydávané štátom v súlade s rumunským zákonom o reštitúcii.
Základné údaje
| Názov emisie | Alpha Quest 4,50/21 |
|---|---|
| Mena emisie | CZK |
| Dátum emisie | 22.12.2016 |
| Upisovacia lehota | 12 mesiacov od Dátumu emisie |
| Celkový objem emisie | 500 000 000 CZK |
| Menovitá hodnota dlhopisu | 100 000 CZK |
| Emisný kurz | 100% |
| Úročenie | 4,50 % p.a. |
| Výplata kupónu | Ročne, vždy 22.12. |
| Dátum splatnosti | 22.12.2021 |
| ISIN | CZ0000000856 |
| Kotácia | BCPP |