J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.1.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 4,08 % |
| Dlhopisy | 95,92 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 25.2.2021
| 1 mesiac | 0,06 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -2,40 % |
| 6 mesiacov | -1,80 % |
| 1 rok | -1,24 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | -0,21 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 25.2.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.1.2021
| TMR sub 6 02/05/21 | 14,91 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 13,44 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 11,53 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,89 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 9,13 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 25.2.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 17 962 961,36 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 0,9955 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,03 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinacia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 2 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.1.2021
Vo fonde sme počas mesiaca uskutočnili jednu transakciu a to zníženie pozície v dlhopise JTENER 0,00 01/08/2025 z dôvodu zákonných limitov fondu. Fond v januári vo výkonnosti vzrástol o 0,39%. Majetok fondu bol na 100% denominovaný v EUR. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca na úrovni 4,65%, priemerná citlivosť fondu na pohyb úrokových sadzieb bola 2,03, a priemerná splatnosť portfólia fondu bola 2,23 roka. Akcie tvorili 4% hodnoty majetku, kým zvyšok dlhopisy. Fond počas mesiaca dosiahol nové historické maximum z hľadiska kumulatívnej výkonnosti od vzniku fondu. Fond v januári vyplatil podielnikom výnos vo výške približne 0,041 EUR na jeden podiel. Svetové akciové trhy počas januára mierne poklesli, v prípade USA to bol mierny pokles z nových historických maxím indexov. V zásade trhy mierne reagovali na pohyb trhových úrokových sadzieb nahor v očakávaní nárastu inflácie po odznení kovidu a znovuotvorení ekonomík po vakcinácii obyvateľstva. Masívna podpora centrálnych bank záplavou likvidity a fiškálna podpora vlád, najmä v USA, dávajú napriek vyššej očakávanej inflácii pozitívny výhľad pre rizikové aktíva. Zároveň Fed ubezpečoval trhy, že tak rýchlo s podporou neprestane a nemá momentálne v pláne ani znižovať tempo nákupu dlhopisov v podobe kvantitatívneho uvoľňovania.