J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 3,52 % |
| Dlhopisy | 90,88 % |
| Ostatné | 2,67 % |
| Reality | 2,93 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.1.2020
| 1 mesiac | -1,31 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -0,95 % |
| 6 mesiacov | -0,69 % |
| 1 rok | Dáta nie sú k dispozícii |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.1.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2019
| EPHHLD 3,5 28/08/2020 | 14,38 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 11,00 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 10,54 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,00 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 8,49 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 18.1.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 19 150 859,56 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0069 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,14 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.12.2019
Vo fonde sme v decembri predali dlhopis TMR 4,4% 2024 a nakúpili sme J&T Energy Financing 5.25 2025, a Retail Property Financing 5.3% 2026. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca na úrovni 3,55%, durácia 2,43 a priemerná splatnosť 2,7 roka. 99,5% majetku fondu bolo zainvestovaných v EUR, zvyšok v USD. Fond sa zhodnotil v decembri o +0,58%.
Suma skutočne prijatých úrokových výnosov z dlhových cenných papierov a prijatých úrokov z vkladových účtov v bankách, ktoré fond počas roka 2019 k 31.12.2019 fond dosiahol tvoria 345 150 eur, kým majetok fondu k 31.12.2019 bol na úrovni 19 442 704,91 eur. O tento výnos, ktorý bude vyplatený podielnikom fondu na účet, majetok už vo forme záväzku v januári poklesol, čo sa prejaví aj v jednorazovom poklese ceny podielu fondu. Nejde však o stratu, alebo pokles výkonnosti fondu, iba efekt precenenia plánovaného vyplatenia výnosu podielnikom na ich účty. Podielnik teda nič nestráca, o nič nepríde, naopak výnos dosiahnutý z úrokových výnosov dlhových cenných papierov za uplynulý rok sa mu pretaví do hotovosti na jeho účte.