J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 4,88 % |
| Dlhopisy | 91,83 % |
| Ostatné | 3,3 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.9.2021
| 1 mesiac | 0,45 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,32 % |
| 6 mesiacov | 2,57 % |
| 1 rok | 0,54 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 0,89 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.9.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2021
| TMR V 6,00/2026 | 14,24 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 13,00 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 11,17 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 11,07 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 9,08 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 18.9.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 18 029 618,26 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0239 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,10 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2021
Za mesiac august sa fond zhodnotil o 0,64%. Fond mal priemerný výnos do splatnosti na konci mesiaca na úrovni 4,20%. Priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 2,07. Priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 2,33 roka. Fond držal investície denominované v EUR v objeme až 100% hodnoty majetku fondu. Dlhopisové investície tvorili 91,83% majetku fondu, kým akcie 4,88%. %. Dlhopisové aj akciové investície prispeli do výkonnosti kladne. Počas augusta a hlavne v jeho závere predstavitelia americkej centrálnej banky otvorili diskusiu o tom, že Fed uvažuje o postupnom znižovaní objemu podpory ekonomiky prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania, čo de facto znamená uťahovanie menovej politiky, no zároveň trhy ubezpečili o tom, že sadzby sa minimálne do budúceho roka nebudú zvyšovať, čo trhy upokojilo a nevznikli výkyvy, ako pri neopatrnej komunikácii Fed v roku 2013. V dôsledku vysokého tempa rastu inflácie však Fed môže prehodnotiť, či pritvrdiť svoju rétoriku, preto potenciál korekcie na trhu pretrváva, trend a výhľad pre aktíva však ostáva pozitívny.