J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 25.11.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 2,91 % |
| Dlhopisy | 90,74 % |
| Ostatné | 3,22 % |
| Reality | 2,85 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 15.12.2019
| 1 mesiac | -0,23 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,32 % |
| 6 mesiacov | 0,53 % |
| 1 rok | Dáta nie sú k dispozícii |
| od zahájenia činnosti | Dáta nie sú k dispozícii |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 15.12.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.11.2019
| EPHHLD 3,5 28/08/2020 | 14,02 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 10,65 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 10,17 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 9,66 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 8,20 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 15.12.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 20 147 734,87 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0164 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,11 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.11.2019
Počas mesiaca sme vo fonde nakúpili dlhopis EPH 3,5% 2020 v EUR. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca 3,5%, durácia portfólia bola 2,51 a priemerná splatnosť 2,76 roka. 99,6% portfólia bola zainvestovaná do nástrojov denominovaných v EUR, zvyšok portfólia v USD. Fond celkovo za mesiac klesol o -0,07%. Majetok fondu sa blíži v súčasnosti k 20mil eur. Momentálne sa sústreďujeme na umiestňovanie novej hotovosti pritekajúcej do fondu do dlhopisových pozícií s kupónom, vzhľadom na to, že pri iných investíciách sme v súčasnosti viac opatrní. Na akciové trhy sa totiž môže vrátiť volatilita, inými slovami kolísanie hodnoty. Aj preto akciové investície tvoria v súčasnosti iba 2,9% hodnoty majetku fondu.