J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 25.3.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 9,21 % |
| Dlhopisy | 89,59 % |
| Ostatné | 1,93 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 22.4.2019
| 1 mesiac | 0,25 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,48 % |
| 6 mesiacov | Dáta nie sú k dispozícii |
| 1 rok | Dáta nie sú k dispozícii |
| od zahájenia činnosti | Dáta nie sú k dispozícii |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.4.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.3.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 22,66 % |
|---|---|
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 15,94 % |
| TMRSK 4,4 10/10/24 Corp | 14,87 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 13,93 % |
| JTREFI 0,00 31/10/2025 | 10,67 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 22.4.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 8 174 125,64 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0047 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,02 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.3.2019
Fond si za mesiac marec pripísal na výkonnosti 0,23%. Do fondu sme počas mesiaca nakúpili tri dlhopisy - J&T Energy Financing 4,6% 2022, J&T Global Finance IX 4% 2023, a TMR 6% 2021. Hotovosť je vo fonde držaná len minimálne, fond má prakticky celý majetok momentálne rozinvestovaný. V portfóliu z dlhopisových pozícií najviac vzrástol dlhopis TMR 4,4% 2024 o 0,48% a dlhopis J&T Energy Financing 5,25% 2025 o 0,47%. Naopak najväčší cenový pokles zaznamenal dlhopis Sazka Group Financing 4% 2022, ktorý klesol o 1,9% a tiež dlhopis Eurovea 4,5% 2022 s poklesom o 0,5%. V rámci akciovej zložky vzrástol fond Metatron Long Term Equity o 5,17%, kým USA TOP fond po februárovom raste o 5,6% zaznamenal v marci nárast 1,82%. Akciové trhy ťahal hore obrat v rétorike Fed, ktorý namiesto pôvodne dvoch plánovaných zvýšení sadzieb už necíti potrebu zvyšovať sadzby tento rok a zároveň chce ukončiť zmenšovanie svojej bilancie v septembri. Investori tiež očakávajú v blízkom období dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ktorá by mala ukončiť napätie medzi oboma krajinami a zažehnať otvorenú obchodnú vojnu. Z hľadiska očakávaní na ďalší vývoj je podstatné, že ak bude obchodná dohoda USA s Čínou dosiahnutá, akciové trhy by mali ešte o niečo jej vplyvom vzrásť. Americké akciové trhy majú šancu sa tým vrátiť späť na svoje historické maximá.