J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 4,45 % |
| Dlhopisy | 95,55 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 7.5.2021
| 1 mesiac | 0,54 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,91 % |
| 6 mesiacov | -1,27 % |
| 1 rok | 4,10 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 0,18 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 7.5.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.4.2021
| TMR V 6,00/2026 | 14,20 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 13,59 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 11,44 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 11,11 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 9,14 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 7.5.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 17 685 764,92 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0042 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,31 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 2 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2021
Vo fonde sa počas apríla nerealizovali žiadne obchody. Fond sa zhodnotil o 0,53% za apríl. 100% hodnoty majetku fondu bolo zainvestovaných do EUR denominovaných investícií. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 4,7%. Priemerná durácia portfólia – teda citlivosť na pohyb úrokových mier bola 2,5%, a priemerná splatnosť portfólia bola 2,81 roka. Priemerný kupónový výnos bol približne 4,7%. Akciové investície tvorili približne 4,5% hodnoty majetku fondu. Akciové trhy zakončili apríl zmiešane. Kým väčšina amerických akciových indexov v USD rástla, Japonsko klesalo, a Európa sa pohybovala v kladných číslach, ale v blízkosti nuly. Dlhopisové investície tvorili zvyšok majetku fondu, a prispeli kladne k výkonnosti za apríl. Výhľadovo očakávame, že obe zložky fondu budú aj naďalej prispievať k tohtoročnej výkonnosti fondu kladne. Kým dlhopisy prinesú fondu stabilný výnos, akcie môžu pomôcť vďaka pozitívnemu makroekonomickému prostrediu fondu dosiahnuť určitý nadvýnos voči dlhopisom.