J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 27.5.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 5,1 % |
| Dlhopisy | 80,32 % |
| Ostatné | 10,19 % |
| Reality | 4,39 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.6.2019
| 1 mesiac | 0,26 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,89 % |
| 6 mesiacov | Dáta nie sú k dispozícii |
| 1 rok | Dáta nie sú k dispozícii |
| od zahájenia činnosti | Dáta nie sú k dispozícii |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.6.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.5.2019
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 15,65 % |
|---|---|
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 12,73 % |
| cash EUR | 10,08 % |
| TMR sub 6 02/05/21 | 9,14 % |
| TMRSK 4,4 10/10/24 Corp | 8,26 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 18.6.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 13 423 353,80 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0111 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,17 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.5.2019
Počas uplynulého mesiaca sme vo fonde realizovali nákup dvoch dlhopisov – konkrétne J&T Energy Financing 5% 2023, a EMMA GAMMA 4,9% 2024. Ďalej v rámci zložky fondu, ktorá slúži ako rastová sme nakúpili realitné investície prostredníctvom Office Real Estate fondu. Výnos do splatnosti portfólia sa koncom mája nachádzala na úrovni 3,09%, priemerná citlivosť majetku fondu na pohyb úrokových sadzieb bola na úrovni 2,8 a priemerná splatnosť portfólia bola 3,10 roka. Počet dlhopisov v portfóliu sa koncom mesiaca dostal na 12, postupne bude portfólio fondu ďalej rozrastať o ďalšie cenné papiere a tým sa zvýši diverzifikácia fondu. Z pohľadu akciových pozícií vo fonde došlo k určitému skonzervatívneniu koncom mesiaca v záujme vyššej stability vývoja fondu JT Profit. Fond zaznamenal v máji mierny pokles o -0,09%.