J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 4,49 % |
| Dlhopisy | 90,07 % |
| Ostatné | 5,45 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 9.6.2022
| 1 mesiac | -0,19 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,33 % |
| 6 mesiacov | -3,60 % |
| 1 rok | -0,88 % |
| od zahájenia činnosti (p. a.) | 0,09 % |
| za min. IH (p. a.)* | -0,32 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 9.6.2022
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.5.2022
| TMR V 6,00/2026 | 13,42 % |
|---|---|
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 10,86 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,39 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 8,54 % |
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 7,18 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 9.6.2022
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 18 827 641,86 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0032 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,08 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.5.2022
Vo fonde sme počas mesiaca máj nevykonali žiadne transakcie. Fond za mesiac máj poklesol o -0,24%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mája na úrovni 4,49%. Priemerná citlivosť na zmenu úrokových sadzieb majetku fondu bola na úrovni 1,72, a priemerná splatnosť portfólia fondu 1,92 roka. Až 100% majetku fondu bolo denominovaných v EUR. Dlhopisové investície tvorili 90,07% majetku fondu, kým akciové 4,49%. V rámci dlhopisových pozícií, tvorila najväčšiu položku investícia v TMR V 6,00/2026 s 13,42%, ďalej J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 s 10,86%, a EUROVEA 4,5 09/07/22 s 10,39%. Akciové trhy za uplynulý mesiac stagnovali. Hlavnou témou pre trhy je aj naďalej rastúce tempo inflácie a uťahovanie menovej politiky. Hladinu investorskej ochoty podstupovať riziko čerí najmä obava z toho, že americká centrálna banka bude musieť zvyšovať sadzby rýchlejším tempom, než doteraz komunikovala a bude treba viac zvýšení, než sa tempo rastu inflácie spomalí, čo môže mať za následok aj prílišné spomalenie ekonomiky a príchod recesie. Táto úvaha je však predčasná. Aktuálne predstihové ukazovatele ekonomiky neukazujú na jej prechod k výraznému spomaleniu až recesii. Predpokladáme preto, že v druhej polovici roka sa spomalí nielen tempo rastu inflácie, ale aj sa upokoja trhy a vrátia sa na vyššie úrovne, ako majú v súčasnosti.