J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.6.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 3,18 % |
| Dlhopisy | 98,18 % |
| Ostatné | -1,36 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 12.7.2020
| 1 mesiac | 0,44 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 8,69 % |
| 6 mesiacov | 0,03 % |
| 1 rok | -0,83 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 0,39 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 12.7.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.6.2020
| TMR sub 6 02/05/21 | 13,84 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 12,14 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 10,96 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,61 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 8,81 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 12.7.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 18 570 327,89 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0058 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,06 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2020
Za mesiac jún zaznamenal fond nárast o 1,77%. V uplynulom mesiaci sme vo fonde nevykonávali žiadne transakcie. Dlhopisy vo fonde tvorili až 98%, akciové investície 3,18%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol 4,78%, priemerná splatnosť 2,74 roka a priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb 2,47. 100% fondu bolo denominovaných v EUR, neobsahoval expozíciu voči cudzím menám. Individuálne dlhopisové pozície i fond J&T Bond pomohli v náraste fondu, rovnako ako aj Metatron Long Term Equity fond. Akciové trhy aj v júni rástli i napriek sociálnym nepokojom v uliciach amerických miest, i nárastu počtu nakazených vírusom COVID-19. Podporu našli v údajoch o znížení nezamestnanosti v USA na 11,1% z aprílových 14,7%. Pokojný vývoj trhov predpokladáme v dohľadnej dobe, vzhľadom na pokračujúcu podporu likvidity zo strany centrálnych bánk.