J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 4,65 % |
| Dlhopisy | 91,78 % |
| Ostatné | 3,56 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 27.7.2021
| 1 mesiac | 0,13 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,93 % |
| 6 mesiacov | 1,98 % |
| 1 rok | 0,46 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 0,55 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.7.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.6.2021
| TMR V 6,00/2026 | 14,11 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 12,92 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 11,35 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 11,01 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 9,01 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 27.7.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 17 988 484,69 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,014 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,21 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2021
Fond sa zhodnotil o 0,32% za mesiac jún. Vo fonde sme počas mesiaca realizovali dve transakcie, znižovali sme pozície v J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 a v SAZFIN 4 12/12/2022. Akciové investície tvorili 4,65% hodnoty majetku fondu, kým zvyšok tvorili dlhopisy. 100% hodnoty majetku bolo denominovaných v EUR. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol na úrovni 4,24%, priemerná citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 2,2 a priemerná splatnosť portfólia na úrovni 2,48 roka. Čo sa týka akciových investícií, tie prispeli k zhodnoteniu kladne. Akciám sa v uplynulý mesiac darilo rásť. Najviac rástli americké akcie, nasledovali ich európske. Počas mesiaca došlo vplyvom výhľadu a komentárov americkej centrálnej banky k zníženiu inflačných očakávaní, avšak až reálne údaje a ich trend ukážu, či sa predstavitelia Fed nemýlili, čo sa prejaví následne aj v očakávaní a výhľade investorov a v konečnom dôsledku v ocenení aktív.