J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 5,04 % |
| Dlhopisy | 91,95 % |
| Ostatné | 3,01 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 20.10.2021
| 1 mesiac | 1,00 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,89 % |
| 6 mesiacov | 3,14 % |
| 1 rok | 1,58 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,23 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.10.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2021
| TMR V 6,00/2026 | 14,37 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 13,10 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 11,36 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,64 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 9,15 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 20.10.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 18 131 588,46 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0344 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,05 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2021
Fond sa počas mesiaca september zhodnotil o 0,43%. Vo fonde sme počas mesiaca nevykonávali transakcie. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti na úrovni 4,18%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 2,01 a priemernú dobu do splatnosti 2,26 roka. Až 100% hodnoty majetku bolo denominovaných v EUR. 91,95% majetku fondu tvorili dlhopisové investície, kým akciové tvorili 5,04%. Ku kladnej výkonnosti fondu za uplynulý mesiac prispela ako dlhopisová, tak aj akciová zložka fondu. Akciové investície vo fonde predstavovala pozícia v Metatron Long Term Equity fonde, a tá rástla niekoľko mesiacov v rade. Výnimkou nebol ani mesiac september. Od fondu aj naďalej očakávame kladnú výkonnosť, i keď na akciových trhoch je možné, že dôjde ku výkyvom vzhľadom na očakávania, že americká centrálna banka koncom roka oznámi zníženie tempa nákupu dlhopisov v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania na podporu ekonomiky.