J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 3,43 % |
| Dlhopisy | 96,57 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 1.10.2020
| 1 mesiac | 0,20 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,25 % |
| 6 mesiacov | 11,03 % |
| 1 rok | 0,53 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,09 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 1.10.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2020
| TMR sub 6 02/05/21 | 13,99 % |
|---|---|
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 12,54 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 10,91 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,80 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 8,91 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 1.10.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 18 328 613,97 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0187 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,15 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2020
Do fondu sme počas mesiaca prikúpili dlhopis SAZFIN 4% 12/12/2022, iné transakcie sme nevykonávali. Až 100% majetku fondu bolo denominovaných v EUR. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca 4,74%, priemerná durácia 2,48 a priemerná splatnosť dlhopisov 2,73 roka. Akciové pozície tvorili len 3,43%, zvyšok boli prevažne dlhopisové pozície. Akciovým trhom sa počas mesiaca august veľmi dobre darilo. Rástli najmä technologické akcie. Americké akciové trhy dosahovali nové maximá. Trhy majú za sebou vďaka likvidite pumpovanej centrálnymi bankami niekoľko mesiacov v podstate bezstarostného rastu. Dlhopisovým pozíciám fondu sa darilo narásť na cene. Fond si za mesiac august pripísal +0,49%.