J&T PROFIT EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2022
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 4,74 % |
| Dlhopisy | 90,4 % |
| Ostatné | 4,85 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 19.5.2022
| 1 mesiac | 0,23 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,41 % |
| 6 mesiacov | -3,31 % |
| 1 rok | -0,40 % |
| od zahájenia činnosti (p. a.) | 0,15 % |
| za min. IH (p. a.)* | -0,12 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 19.5.2022
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2022
| TMR V 6,00/2026 | 13,40 % |
|---|---|
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 10,87 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,43 % |
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 8,54 % |
| AQUILA RAF 4,25/2022 | 7,18 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.
Základné údaje k 19.5.2022
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 18.1.2019 |
| Vlastný kapitál celkovo | 18 853 709,06 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0049 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,15 % |
| Min. vstupná investícia | 1000 EUR |
| Poplatok za správu | 1.00% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2022
Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, nákup dlhopisov JTENER 0 31/05/2024 a REPRFI 5,3 16/12/2026. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 4,25%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 1,81 a priemernú dobu do splatnosti na úrovni 2,01 roka. Fond mal celý majetok denominovaný v EUR, iné menové riziko nemal. Až 90,4% majetku fondu bolo zainvestovaných v dlhopisových investíciách, kým akciové tvorili 4,8%. Najväčšie pozície fondu boli tvorené dlhopismi TMR V 6,00/2026, J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 a EUROVEA 4,5 09/07/22, ktoré v súčte tvorili takmer 35% majetku fondu. Aktuálna situácia na trhoch sa točí okolo zvyšovania sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, od ktorej sa po úvodnom zvýšení o štvrť percentuálneho bodu, očakáva v máji ďalšie zvýšenie, tentokrát o pol percentuálneho bodu. Dôvodom zrýchlenia zvyšovania sadzieb je naďalej rekordne rastúca inflácia, ktorú mnohé krajiny nezaznamenali už viac ako 10 až 40 rokov. Zároveň ťaží investorov aj vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý má dopad hlavne na ceny komodít, ktoré Rusko a Ukrajina vyvážajú a tým, že dochádza k prudkému rastu ich cien, sa investori obávajú o ďalší rast inflácie, prísnejšiu menovú politiku a možnú recesiu v Európe. Fond vzrástol za mesiac apríl o +0,31%.