J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 29,56 % |
| Dlhopisy | 61,82 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 8,62 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.9.2021
| 1 mesiac | 1,00 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 2,42 % |
| 6 mesiacov | 6,33 % |
| 1 rok | 9,72 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 2,77 % |
| k min. IH (p.a.) | 5,58 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.9.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2021
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 32,42 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 29,56 % |
| cash EUR | 9,22 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 6,89 % |
| TMR V 6,00/2026 | 5,79 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 18.9.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 27 023 870,12 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,1956 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,01 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2021
Za mesiac august sa fond zhodnotil o 0,86%. Fond mal priemerný výnos do splatnosti na konci mesiaca na úrovni 3,09%. Priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 1,69. Priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 1,88 roka. Fond držal investície denominované v EUR v objeme až 98,21% majetku fondu, kým zvyšok tvorila CZK. Dlhopisové investície tvorili 61,82% majetku, kým akcie 29,56%. Dlhopisové aj akciové investície prispeli do výkonnosti kladne. Počas augusta a hlavne v jeho závere predstavitelia americkej centrálnej banky otvorili diskusiu o tom, že Fed uvažuje o postupnom znižovaní objemu podpory ekonomiky prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania, čo de facto znamená uťahovanie menovej politiky, no zároveň trhy ubezpečili o tom, že sadzby sa minimálne do budúceho roka nebudú zvyšovať, čo trhy upokojilo a nevznikli výkyvy, ako pri neopatrnej komunikácii Fed v roku 2013. V dôsledku vysokého tempa rastu inflácie však Fed môže prehodnotiť, či pritvrdiť svoju rétoriku, preto potenciál korekcie na trhu pretrváva, trend a výhľad pre aktíva však ostáva pozitívny.