J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 37,38 % |
| Dlhopisy | 45,26 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 8,64 % |
| Reality | 8,39 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.1.2020
| 1 mesiac | 0,87 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,92 % |
| 6 mesiacov | 2,11 % |
| 1 rok | 12,49 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,79 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.1.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 35,22 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 33,52 % |
| RTFINT 0,00 20/12/2026 | 12,65 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 8,39 % |
| cash EUR | 7,39 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 18.1.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 7 916 521,77 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0902 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,70 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.12.2019
V decembri sme vo fonde vykonali niekoľko transakcií. Nakupovali sme podielový fond J&T Bond, čím sme zvýšili alokáciu v dlhopisoch. Taktiež sme kúpili dlhopis Retail Property Financing III, 0% 2026. A likvidovali sme pozície vo fondoch Eurofond, USA TOP Fond, a Office real estate fund. Akciové trhy v decembri ďalej rástli a dosahovali nové rekordy vplyvom uvoľnenia monetárnej politiky hlavných centrálnych bánk a uzavretím prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou, či vzhľadom na pokrok v otázkach smerovania Veľkej Británie a Brexitu. Fond bol koncom mesiaca až na 97,2% zainvestovaný v EUR. Zvyšok tvorili USD a CZK. Výnos do splatnosti portfólia bol na úrovni 2%, durácie 1,83 a priemerná splatnosť 1,99 roka. Fond sa zhodnotil v decembri o +1,28%.