J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 29,8 % |
| Dlhopisy | 65,17 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 5,03 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2022
| 1 mesiac | 0,01 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -0,87 % |
| 6 mesiacov | -1,92 % |
| 1 rok | 1,09 % |
| od zahájenia činnosti (p. a.) | 2,29 % |
| za min. IH (p. a.)* | 3,78 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 30.6.2022
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.5.2022
| Metatron Long Term Equity Fund | 29,80 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 28,99 % |
| Auctor 5 24/11/2025 | 8,33 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 7,40 % |
| RTFINT 0,00 20/12/2026 | 6,95 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 30.6.2022
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 24 754 362,37 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,1801 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,09 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.5.2022
Vo fonde sme počas mesiaca máj nevykonali žiadne transakcie. Fond za mesiac máj poklesol o -1,69%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mája na úrovni 3,29%. Priemerná citlivosť na zmenu úrokových sadzieb majetku fondu bola na úrovni 1,74, a priemerná splatnosť portfólia fondu 1,90 roka. Až 97,69% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, kým niečo vyše 2,2% tvorili CZK denominované aktíva. CZK za mesiac máj oslabila o 0,35%. Dlhopisové investície tvorili 65,17% majetku fondu, kým akciové 29,8%. V rámci dlhopisových pozícií, tvorila najväčšiu položku investícia v JT Bond fonde s 28,99%. Akciové trhy za uplynulý mesiac stagnovali. Hlavnou témou pre trhy je aj naďalej rastúce tempo inflácie a uťahovanie menovej politiky. Hladinu investorskej ochoty podstupovať riziko čerí najmä obava z toho, že americká centrálna banka bude musieť zvyšovať sadzby rýchlejším tempom, než doteraz komunikovala a bude treba viac zvýšení, než sa tempo rastu inflácie spomalí, čo môže mať za následok aj prílišné spomalenie ekonomiky a príchod recesie. Táto úvaha je však predčasná. Aktuálne predstihové ukazovatele ekonomiky neukazujú na jej prechod k výraznému spomaleniu až recesii. Predpokladáme preto, že v druhej polovici roka sa spomalí nielen tempo rastu inflácie, ale aj sa upokoja trhy a vrátia sa na vyššie úrovne, ako majú v súčasnosti.