J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.10.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 31,12 % |
| Dlhopisy | 68,88 % |
| Komodity | 0 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 27.11.2020
| 1 mesiac | -0,54 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -0,48 % |
| 6 mesiacov | 4,19 % |
| 1 rok | 0,74 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,28 % |
| k min. IH (p.a.) | 1,84 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.11.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.10.2020
| Metatron Long Term Equity Fund | 31,12 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 28,97 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 12,98 % |
| RTFINT 0,00 20/12/2026 | 10,99 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 10,61 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 27.11.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 10 051 608,97 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0753 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,05 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinacia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.10.2020
Počas mesiaca október sme vo fonde neuskutočnili transakcie. Fond za mesiac október zaznamenal pokles o -0,65%. Dlhopisová zložka fondu vytvárala na konci mesiaca pre celkový majetok priemerný výnos do splatnosti na úrovni 3,72%, duráciu teda citlivosť na pohyb úrokových mier 2,38 a priemerná splatnosť portfólia 2,56 roka. Akciová zložka fondu tvorila 31,12% fondu. Akcie za október pod vplyvom nervozity z nadchádzajúcich prezidentských volieb v USA korigovali rast. Neistota trhom nesvedčí. Momentálne ma podľa odhadov a predvolebných prieskumov väčšiu šancu na post prezidenta demokratický kandidát Joe Biden. V každom prípade, či už zvíťazí Biden alebo Trump, ekonomika sa dočká ďalšieho fiškálneho stimulu a covid bude na ústupe tak, či tak, vakcína by mohla prísť a byť k dispozícii koncom roka, resp. v prvom kvartáli budúceho roka a tieto faktory by mali pozitívne pôsobiť na trhy. Ak by voľby spôsobili nejakú neočakávanú situáciu a prehĺbili korekciu na trhoch, neočakáva sa, že by mala mať dlhšie trvanie.