J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 25.3.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 70,95 % |
| Dlhopisy | 27,54 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 5,06 % |
| Reality | 6,51 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 22.4.2019
| 1 mesiac | 1,58 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 8,23 % |
| 6 mesiacov | 1,53 % |
| 1 rok | 4,10 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,48 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.4.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.3.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 33,99 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 27,43 % |
| EUROFOND o.p.f. | 10,58 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 9,56 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 6,51 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 22.4.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 9 875 985,13 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0623 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,57 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.3.2019
Fond si za mesiac marec pripísal na výkonnosti 1,13%. Za kladnou výkonnosťou stojí najmä rast akciových trhov, ktoré pokračovali v raste a vymazávaní poklesu zo záveru roka 2018. Trhy ťahal hore obrat v rétorike Fed, ktorý namiesto pôvodne dvoch plánovaných zvýšení sadzieb už necíti potrebu zvyšovať sadzby tento rok a zároveň chce ukončiť zmenšovanie svojej bilancie v septembri. Investori tiež očakávajú v blízkom období dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ktorá by mala ukončiť napätie medzi oboma krajinami a zažehnať otvorenú obchodnú vojnu. Najväčší vplyv na výkonnosť fondu má Metatron Long Term Equity fond, ktorý k marcovému nárastu výkonnosti prispel tým, že sám vzrástol o 5,17%. Dlhopisová zložka fondu tvorená najmä fondom JT Bond v marci k zhodnoteniu neprispela, mala však stabilizačný efekt na portfólio. Z hľadiska očakávaní na ďalší vývoj je podstatné, že ak bude obchodná dohoda USA s Čínou dosiahnutá, akciové trhy by mali ešte o niečo jej vplyvom vzrásť. Americké akciové trhy majú šancu sa tým vrátiť späť na svoje historické maximá.