J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.7.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 37,04 % |
| Dlhopisy | 26,4 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 10,14 % |
| Reality | 9,66 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 22.8.2019
| 1 mesiac | 0,51 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,19 % |
| 6 mesiacov | 4,53 % |
| 1 rok | 0,25 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,60 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.8.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.7.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 34,87 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 24,04 % |
| EUROFOND o.p.f. | 11,48 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 10,65 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 7,37 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 22.8.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 8 620 443,36 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0735 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,23 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.7.2019
Počas mesiaca júl sme z dôvodu zákonných a štatutárnych limitov znižovali vo fonde odpredajom časť pozície v Metatron Long Term Equity. V júli v očakávaní prvého zníženia sadzieb americkou centrálnou bankou investori popohnali akciové trhy k dosiahnutiu nového vrcholu, koncom mesiaca však trhy mierili nadol. Fed na konci mesiaca znížil sadzby z 2,5% na 2,25%, jednalo sa o prvé zníženie za dekádu. Sadzby naposledy ešte v decembri Fed naopak zvyšoval z 2,25% na 2,5%. Predstihové indikátory priemyselnej aktivity v USA ďalej klesali, čo naznačuje pokračovanie spomalenia ekonomiky, vplyvom čoho očakávame aj ďalšie zníženie sadzieb v USA tento rok. Dolár posilnil v júli voči euru o 2,61%. Fond vzrástol na výkonnosti medzimesačne o +2,35%.