J&T SELECT
zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 28.1.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 67,67 % |
| Dlhopisy | 28,78 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 7,09 % |
| Reality | 6,76 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.2.2019
| 1 mesiac | 4,98 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -0,04 % |
| 6 mesiacov | -4,89 % |
| 1 rok | -1,14 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 0,44 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.2.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.1.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 30,90 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 28,66 % |
| EUROFOND o.p.f. | 10,95 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 9,27 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 6,76 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 18.2.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 9 755 281,53 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0174 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 3,08 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 28.1.2019
Akciové trhy počas januára vymazávali prudký decembrový pokles. Investori pocítili úľavu, keď Trump prejavil snahu uzavrieť s Čínou v prvom kvartáli roka dohodu, ktorá by mala ukončiť obchodné spory. Investorov potešili aj solídne údaje z americkej ekonomiky. A tiež zmiernená rétorika predstaviteľov americkej centrálnej banky Fed, ktorá naznačuje ochotu citlivejšie pristupovať k uťahovaniu menovej politiky, vzhľadom na spomaľovanie ekonomík sveta.
Fond v januári na výkonnosti stratil -1,24%. V tomto poklese sa prejavuje najmä pokles ceny Metatron Long Term Equity fondu, ktorý tvorí približne 30% portfólia fondu J&T Select. Jeho posledný cenový pohyb spôsobený decembrovým pádom trhov bol pokles o -10,11%. Fond Eurofond zastúpený v majetku fondu J&T Select naopak počas januára vzrástol o 9,93%, a USA TOP fond o 9,10%, čo čiastočne kompenzovalo pokles fondu Metatron v rámci akciovej zložky fondu. Akciové trhy by výraznejšie potešilo ukončenie obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Táto udalosť predstavuje pre fond pozitívne riziko aj vzhľadom na prehnaný pesimizmus investorov, ktorý bol citeľný najmä v poslednom kvartáli minulého roka.