J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 36,11 % |
| Dlhopisy | 57,94 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 5,95 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 28.1.2022
| 1 mesiac | 2,19 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 3,47 % |
| 6 mesiacov | 4,58 % |
| 1 rok | 9,98 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 3,03 % |
| k min. IH (p.a.) | 6,03 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 28.1.2022
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.12.2021
| Metatron Long Term Equity Fund | 36,11 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 33,53 % |
| Auctor 5 24/11/2025 | 6,90 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 5,94 % |
| TMR V 6,00/2026 | 4,93 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 28.1.2022
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 32 652 917,46 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2283 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,38 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2021
Fond zaznamenal za mesiac december -0,36%. Celkovo však za rok 2021 si pripísal 9,07%. Počas mesiaca sme vo fonde vykonali viacero transakcií, išlo o predaj akcií IMMOFINANZ AG a nákup J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. – 365.invest a Metatron Long-Term Equity FD Class I. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti na úrovni 2,79%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 1,53 a priemernú dobu do splatnosti 1,69 roka. Fond mal 97,20% portfólia denominovaných v EUR, kým zvyšok tvorila CZK. Fondu J&T BOND EUR, ktorý predstavuje až 33,5% majetku fondu v súčasnosti sa počas roka dobre darilo, vzrástol o 4,7%, rovnako aj akciovej pozícii v Metatron Long-Term Equity fonde, ktorá tvorí v súčasnosti 36,11% sa darilo, vzrástla o viac ako 23%. Výhľadovo pre rok 2022 očakávame, že akciové trhy nezaznamenajú až taký výrazný rast ako v predošlom roku, očakávame výkyvy trhu z dôvodu pribrzdenia podpornej menovej politiky centrálnych bánk a zvyšovaniu sadzieb v USA, ktoré Fed vopred avizuje na tento rok. Napriek tomu očakávame od trhov kladnú výkonnosť, a to isté aj od fondu ako z dlhopisovej zložky, tak aj z akciovej.