J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 30,27 % |
| Dlhopisy | 66,19 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 3,55 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 27.7.2021
| 1 mesiac | 0,50 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 2,57 % |
| 6 mesiacov | 5,07 % |
| 1 rok | 10,41 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 2,54 % |
| k min. IH (p.a.) | 5,21 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.7.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.6.2021
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 31,05 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 30,27 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 8,04 % |
| TMR V 6,00/2026 | 6,68 % |
| Auctor 5 24/11/2025 | 5,02 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 27.7.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 23 624 180,92 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,1736 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,09 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2021
Fond sa zhodnotil o 0,49% za mesiac jún. Vo fonde sme počas mesiaca nerealizovali žiadne transakcie s cennými papiermi. Až 98,3% portfólia bolo denominovaných v EUR, zvyšok v CZK. Priemerný výnos portfólia do splatnosti bola na konci mesiaca 3,32%, priemerná citlivosť na pohyb úrokových sadzieb bola 1,92, a priemerná splatnosť portfólia 2,13 roka. Akciové investície tvorili okolo 30% hodnoty majetku fondu, kým zvyšok dlhopisy. Akciám sa počas mesiaca darilo rásť. Najviac rástli americké akcie, nasledovali ich európske. Komentáre a výhľad americkej centrálnej banky na vývoj inflácie schladil inflačné očakávania trhu. Až reálne dáta však ukážu, či Fed situáciu vníma správne a bude mať pravdu, alebo inflácia presiahne očakávania a spôsobí v lete zmeny vo výhľade investorov a v ocenení aktív.