J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 39,61 % |
| Dlhopisy | 27,08 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 9,44 % |
| Reality | 10,35 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 22.10.2019
| 1 mesiac | 0,11 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,15 % |
| 6 mesiacov | 0,70 % |
| 1 rok | 2,23 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,47 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.10.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 37,21 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 25,61 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 11,56 % |
| EUROFOND o.p.f. | 10,22 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 7,91 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 22.10.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 8 208 801,90 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0697 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,09 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2019
Po augustovom miernom zaváhaní akciových trhov, sa v septembri dokázali akcie dostať do blízkosti historických maxím, najmä ak hovoríme o maximách amerických indexov. Náznaky toho, že rokovania s Čínou pokračujú, a posúvajú sa bližšie k dohode trhy podporovali, naopak vyjadrenia predstaviteľov z USA a Číny vytvárali miestami pocit, že dohoda sa celá neuskutoční. Táto neistota vytvára samozrejme aj reakcie investorov na trhoch, ale vo všeobecnosti sú skôr v očakávaní, že k dohode skôr či neskôr dôjde. Investorov tiež počas septembra zaujímali zasadnutia centrálnych bánk, pretože ako Fed, tak aj ECB avizovali uvoľnenie menovej politiky vzhľadom na spomaľovanie ekonomiky a klesajúce inflačné očakávania. Fed sadzby znížil o ďalších 25 bázických bodov, na úroveň 2%. ECB okrem zníženia sadzieb z -0,4% na -0,5% spustila opätovne program nákupu aktív v objeme 20 mld eur mesačne. Trhy tieto udalosti vyhodnotili pozitívne, a dokázali ignorovať geopolitické riziká i náznaky ďalšieho spomaľovania ekonomiky. Fond v septembri len mierne klesol o -0,24%.