J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 32,09 % |
| Dlhopisy | 67,25 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 0,66 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 7.5.2021
| 1 mesiac | 1,58 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 2,50 % |
| 6 mesiacov | 5,60 % |
| 1 rok | 17,21 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 2,20 % |
| k min. IH (p.a.) | 5,58 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 7.5.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.4.2021
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 32,75 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 32,09 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 8,92 % |
| TMR V 6,00/2026 | 7,45 % |
| RTFINT 0,00 20/12/2026 | 5,60 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 7.5.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 20 061 838,79 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,1439 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,11 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2021
Vo fonde sme počas mesiaca realizovali tri nákupy z voľnej hotovosti vo fonde, dlhopis TMR V 6,00% /2026, fond J&T Bond, a Metatron Long Term Equity. Fond mal vďaka dlhopisovým pozíciám priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 3,33%, durácia portfólia, teda citlivosť na pohyb úrokových mier, bola na úrovni 2,03 a priemerná splatnosť portfólia bola 2,24 roka. Fond sa zhodnotil o 1,83% za apríl. Až 98,2% portfólia bolo denominovaných v EUR, kým 1,79% bolo v CZK. 32% hodnoty majetku fondu tvorili akciové investície. Akciové trhy zakončili apríl zmiešane. Kým väčšina amerických akciových indexov v USD rástla, Japonsko klesalo, a Európa sa pohybovala v kladných číslach, ale v blízkosti nuly. Približne 67% hodnoty majetku fondu tvorili dlhopisové investície. Tie mali na zhodnotenie fondu kladný vplyv. Výhľadovo očakávame, že akciové investície budú aj naďalej hlavný driver výkonnosti fondu, a že budú prispievať k jeho výkonnosti vďaka priaznivému ekonomickému prostrediu kladne.