J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 27.5.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 62,68 % |
| Dlhopisy | 21,38 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 6,47 % |
| Reality | 9,17 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.6.2019
| 1 mesiac | -0,52 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,72 % |
| 6 mesiacov | 6,16 % |
| 1 rok | -0,06 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,46 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.6.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.5.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 38,75 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 22,83 % |
| EUROFOND o.p.f. | 11,22 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 10,15 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 6,99 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 18.6.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 8 979 935,59 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0638 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,02 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.5.2019
Máj priniesol akciovým trhom pokles. Dôvodom bolo obnovenie a eskalácia napätia medzi USA a Čínou v obchodnom konflikte, namiesto dlho očakávaného podpisu dohody. Počas mája sme preto pokračovali v skonzervatívňovaní portfólia fondu znižovaním akciovej expozície v závere mesiaca. Očakávame, že trhy môžu v dohľadnej dobe zaznamenať zvýšenú volatilitu v porovnaní s relatívne kľudným obdobím od začiatku roka, kedy akciové trhy silno rástli. Dolár počas mája na rozdiel od akcií mierne posilnil. K výkonnosti fondu kladne prispela aj dlhopisová zložka fondu v podobe pozície v J&T Bond fonde. Z hľadiska priamych transakcií v majetku fondu sme dokupovali pozíciu v realitných investíciách prostredníctvom Office Real Estate fondu. Celkovo fond za mesiac máj zaznamenal -0,06% pokles.