J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.1.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 31,36 % |
| Dlhopisy | 63,89 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 4,75 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 28.2.2021
| 1 mesiac | 0,09 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 3,92 % |
| 6 mesiacov | 3,45 % |
| 1 rok | 3,09 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,88 % |
| k min. IH (p.a.) | 5,27 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 28.2.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.1.2021
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 32,79 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 31,36 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 10,73 % |
| RTFINT 0,00 20/12/2026 | 6,78 % |
| J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 | 6,34 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 28.2.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 16 701 835,72 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,1179 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,01 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinacia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.1.2021
Vo fonde sme počas mesiaca uskutočnili dve transakcie s majetkom fondu, a to síce nákup dlhopisu JTENER 0,00 01/08/2025, a nákup fondu Metatron Long-Term Equity, čím sme rozinvestovávali voľnú hotovosť fondu. Navýšila sa tým akciová i dlhopisová zložka majetku. Fond sa zhodnotil v januári o 1,21%. Počas mesiaca dosiahol nové historické maximum ceny jedného podielu. 64% hodnoty majetku tvorili dlhopisové investície, kým akciové 31,4%. Až 98,2% majetku bolo denominovaných v EUR, zatiaľ čo zvyšok tvorila CZK. Priemerný výnos do splatnosti majetku fondu bol na úrovni 3,11%, priemerná citlivosť majetku fondu na pohyb úrokových sadzieb bola na úrovni 1,86 a priemerná splatnosť 2 roky. Svetové akciové trhy počas januára mierne poklesli, v prípade USA to bol mierny pokles z nových historických maxím indexov. V zásade trhy mierne reagovali na pohyb trhových úrokových sadzieb nahor v očakávaní nárastu inflácie po odznení kovidu a znovuotvorení ekonomík po vakcinácii obyvateľstva. Masívna podpora centrálnych bank záplavou likvidity a fiškálna podpora vlád, najmä v USA, dávajú napriek vyššej očakávanej inflácii pozitívny výhľad pre rizikové aktíva. Zároveň Fed ubezpečoval trhy, že tak rýchlo s podporou neprestane a nemá momentálne v pláne ani znižovať tempo nákupu dlhopisov v podobe kvantitatívneho uvoľňovania.