J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.3.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 38,02 % |
| Dlhopisy | 61,86 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | -0,23 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 6.4.2020
| 1 mesiac | -9,63 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -9,54 % |
| 6 mesiacov | -8,59 % |
| 1 rok | -6,93 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | -0,42 % |
| k min. IH (p.a.) | 0,82 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 6.4.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.3.2020
| Metatron Long Term Equity Fund | 36,96 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 36,00 % |
| RTFINT 0,00 20/12/2026 | 14,12 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 10,61 % |
| BlackRck SF Style AD-D2H Eur | 1,77 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 6.4.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 6 955 640,00 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 0,9786 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,04 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.3.2020
Turbulencie na finančných trhoch zasiahli fond prostredníctvom akciovej aj dlhopisovej zložky. Akciové trhy zaznamenávali mimoriadne rýchle a silné poklesy v dôsledku paniky na trhu vyvolanej globálnou recesiou a pandémiou koronavírusu. To sa prejavilo aj na pozícii vo fonde Metatron Long Term Equity, ktorá výraznejšie poklesla. Dlhopisy vo fonde zaznamenali silný pokles na cene v dôsledku obchodov zrealizovaných na burze, kde sa niektorí držitelia dlhopisov v panike z globálnej pandémie koronavírusu zbavovali svojich pozícií za každú cenu a spôsobili pri širších cenových rozpätiach ich pokles a sebe straty. Keďže nepredpokladáme, že by niektorí z emitentov dlhopisov v majetku fondu mali zaznamenať default, alebo mať finančné problémy, súčasná situácia, kedy dlhopisy pri značne nižších cenách ponúkajú výrazne vyšší výnos do splatnosti považujeme skôr za výhodnú investičnú príležitosť. Po upokojení situácie sa samozrejme nájde na trhu množstvo investičných príležitostí aj na akciových trhoch, kde kvalitné akciové spoločnosti sa obchodujú za znížené ceny. Z toho dôvodu prichádza ten najsprávnejší čas pre investovanie a postupné budovanie pozície klientov vo fonde, aby tak mohli vyťažiť zo súčasnej situácie maximum do budúcna. Fond stratil za mesiac 9,71%.