J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 25.11.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 35,59 % |
| Dlhopisy | 27,9 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 13,37 % |
| Reality | 10,75 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 15.12.2019
| 1 mesiac | 1,44 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,91 % |
| 6 mesiacov | 1,75 % |
| 1 rok | 7,69 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,67 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 15.12.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.11.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 33,20 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 26,63 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 11,51 % |
| EUROFOND o.p.f. | 8,53 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 8,21 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 15.12.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 7 983 984,93 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0825 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 1,42 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.11.2019
Počas mesiaca sme vo fonde mierne redukovali pozíciu v Metatron Long Term Equity Fund z dôvodu limitov. Až 87,22% portfólia bolo zainvestovaných v EUR, a 11,3% v USD. Zvyšok portfólia tvorili iné meny s menej významným zastúpením. Akciové trhy pokračovali v raste aj v novembri. Trend nasledujúce stratégie a algoritmy vyhodnotili zmienky o blížiacej sa dohode Číny a USA ako dôvod pre nákup akcií. Rovnako skryté kvantitatívne uvoľňovanie z dielne Fed prospievalo rizikovým aktívam. Účastníci trhu však rekordne stávkujú na ďalší pokles volatility trhov, napriek tomu, že už teraz je neobvykle nízko. To vytvára priestor na ich korekciu. Preto sme v súčasnosti vo vzťahu k akciovým trhom viac opatrní. Fond celkovo za mesiac vzrástol o +0,16%.