J&T SELECT
zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2017
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 57,85 % |
| Dlhopisy | 28,59 % |
| Komodity | 5,54 % |
| Ostatné | 14,56 % |
| Reality | 12,94 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 17.7.2017
| 1 mesiac | 0,18 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,37 % |
| 6 mesiacov | 5,86 % |
| 1 rok | 7,62 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | -1,13 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 17.7.2017
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.6.2017
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 29,67 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 27,60 % |
| Futures S&P 500 | 14,21 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 12,94 % |
| cash EUR | 7,21 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informacie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 7 525 908,46 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 0,9736 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,50 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Max. vstupný poplatok | 3,00 % |
| Max. výstupný poplatok | 1 %; aktuálne 0 % |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2017
Jún sa niesol v pomerne nezaujímavom dovolenkovom režime, kým letnú pohodu narušili v závere mesiaca vyjadrenia významných predstaviteľov centrálnych bánk, ktoré naznačovali zámer ukončenia obdobia uvoľnenej menovej politiky.
Fed: bez ohľadu na sériu sklamaní z ekonomických dát naznačila guvernérka Yellenová ochotu pokračovať v uťahovaní menovej politiky, a začať s postupným znižovaním bilancie, ktorú Fed doteraz udržoval na konštantnej hladine výmenou maturujúcich dlhopisov za nové. V ECB vyvolal rozruch M.Draghi, ktorý prekvapil trhy svojím prejavom naznačujúcim blížiaci sa exit z kvantitatívneho uvoľňovania a politiky záporných úrokových sadzieb na ECB Forum on Central banking. Reakcia trhu: klesali ceny bezpečných štátnych dlhopisov, narástli ich výnosy, klesali EU akcie, a euro výrazne posilnilo voči USD a iným menám. Pár hodín po prejave Draghiho sa s jastrabím prejavom pridal aj guvernér BoE M. Carney, v reakcii na čo posilnila GBP a riziková averzia voči akciám aj výpredaj dlhopisov dostali nový dodatočný impulz. Fond sa napriek uvedenému dokázal zhodnotiť za mesiac jún o 0.87%, najväčší vplyv na nárast hodnoty majetku fondu mala pozícia vo fonde Metatron Long Term Equity, ktorá vzrástla počas mesiaca o 3.29%.