J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.6.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 31,72 % |
| Dlhopisy | 54,58 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 13,45 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 10.7.2020
| 1 mesiac | 0,05 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 11,36 % |
| 6 mesiacov | -2,25 % |
| 1 rok | -1,03 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,07 % |
| k min. IH (p.a.) | 1,37 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 10.7.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.6.2020
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 31,18 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 30,98 % |
| cash EUR | 13,36 % |
| RTFINT 0,00 20/12/2026 | 11,91 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 11,29 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 10.7.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 8 761 248,54 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0583 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,05 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2020
Za mesiac jún zaznamenal fond nárast o 2,56%. Pomáhali mu nielen dlhopisy, ale aj rast akciových trhov. Vo fonde sme počas júna nerealizovali žiadne transakcie. 31,7% fondu tvorili akciové investície, kým necelých 55% bolo v dlhopisových investíciách. Najvýraznejší rast v majetku fondu za uplynulý mesiac zaznamenal fond Metatron Long Term Equity, o 5,9%, nasledoval ho J&T Bond fond v rámci dlhopisových investícií vo fonde s 1,91%. Až 98,5% fondu bolo denominovaných v EUR, necelých 1,5% v CZK. Akciové trhy aj v júni rástli i napriek sociálnym nepokojom v uliciach amerických miest, i nárastu počtu nakazených vírusom COVID-19. Podporu našli v údajoch o znížení nezamestnanosti v USA na 11,1% z aprílových 14,7%. Pokojný vývoj trhov predpokladáme v dohľadnej dobe, vzhľadom na pokračujúcu podporu likvidity zo strany centrálnych bánk.