J&T SELECT
zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 26.3.2018
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 55,75 % |
| Dlhopisy | 29,71 % |
| Komodity | 1,21 % |
| Ostatné | 11,56 % |
| Reality | 9,37 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 20.4.2018
| 1 mesiac | -0,90 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -2,95 % |
| 6 mesiacov | 1,59 % |
| 1 rok | 6,57 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 0,65 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.4.2018
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 26.3.2018
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 29,72 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 25,08 % |
| EUROFOND o.p.f. | 9,39 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 9,37 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 8,53 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 20.4.2018
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 10 514 224,87 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0204 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,61 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Staňte sa klientom
Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.
Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.
- Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
- Nemusíte chodiť do banky
- Stačí Vám 15 minút
Zavoláme Vám späť
Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.
- Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?
Pomôžeme Vám na čísle
0800 900 500Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.
Komentár portfólio manažéra k dátumu 26.3.2018
Neistota na akciových trhoch pretrvala aj v marci v dôsledku postupného uťahovania menovej politiky v USA, obáv z obchodnej vojny USA vs svet, a rétoriky D. Trumpa na adresu IT firiem (Amazon), či možnej väčšej regulácie v súvislosti s únikom údajov užívateľov sociálnej siete Facebook.
Akciové trhy sa vrátili po predchádzajúcom náraste z februárovej korekcie v závere marca späť na jej dno. Zvýšené výkyvy na trhoch teda pretrvávajú. Vinníkom je D.Trump, a Fed. Prvý kvôli svojej tvrdohlavosti v zámere zaviesť clá na dovoz tovarov do USA. I keď ide v objeme o zanedbateľné opatrenia, obchodná vojna nevyvoláva dôveru investorov, naopak aj malé gestá ich znepokojujú.
Fed zas znepokojil trhy tým, že to so zvyšovaním sadzieb myslí vážne. Rastúce výnosy do splatnosti dlhopisov, alebo inak trhové úrokové sadzby postupne zvyšujú atraktivitu bezrizikových štátnych dlhopisov USA a mierne aj Nemecka na úkor rizikových akcií, avšak stále nejde o takú rovnováhu výnosov, aby preferencia akcií investormi skončila.
Zvýšené valuácie a optimistické očakávania investorov ohľadom rastu ziskov spoločností a rastu ekonomiky, ktoré sú započítané do cien akciových trhov budú i naďalej vyvolávať nervozitu a korekcie, vždy keď sa objaví správa ohrozujúca zhmotnenie pozitívnych očakávaní.
Fond za mesiac marec poklesol o -2,81%.