J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2022
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 28,27 % |
| Dlhopisy | 58,59 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 13,14 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 19.5.2022
| 1 mesiac | -1,46 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -1,71 % |
| 6 mesiacov | -2,36 % |
| 1 rok | 1,55 % |
| od zahájenia činnosti (p. a.) | 2,32 % |
| za min. IH (p. a.)* | 3,95 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 19.5.2022
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2022
| Metatron Long Term Equity Fund | 28,27 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 26,12 % |
| cash EUR | 11,50 % |
| Auctor 5 24/11/2025 | 7,72 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 6,64 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 19.5.2022
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 25 512 791,96 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,1797 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,03 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2022
Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, navýšenie pozície v J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. a zníženie pozície v Metatron Long-Term Equity Fund. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 2,82%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 1,61 a priemernú dobu do splatnosti na úrovni 1,76 roka. Fond mal 97,8% majetku v eurových investíciách, a 2,2% bolo vystavených menovému riziku CZK. Dlhopisové investície tvorili na konci mesiaca 58,6% majetku fondu, a akciové investície 28,27%. Aktuálna situácia na trhoch sa točí okolo zvyšovania sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, od ktorej sa po úvodnom zvýšení o štvrť percentuálneho bodu, očakáva v máji ďalšie zvýšenie, tentokrát o pol percentuálneho bodu. Dôvodom zrýchlenia zvyšovania sadzieb je naďalej rekordne rastúca inflácia, ktorú mnohé krajiny nezaznamenali už viac ako 10 až 40 rokov. Zároveň ťaží investorov aj vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý má dopad hlavne na ceny komodít, ktoré Rusko a Ukrajina vyvážajú a tým, že dochádza k prudkému rastu ich cien, sa investori obávajú o ďalší rast inflácie, prísnejšiu menovú politiku a možnú recesiu v Európe. Fond vzrástol za mesiac apríl o +0,71%.