J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 29,03 % |
| Dlhopisy | 64,08 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 6,89 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 20.10.2021
| 1 mesiac | -0,67 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,12 % |
| 6 mesiacov | 3,85 % |
| 1 rok | 9,81 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 2,63 % |
| k min. IH (p.a.) | 5,60 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.10.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2021
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 33,61 % |
|---|---|
| Metatron Long Term Equity Fund | 29,03 % |
| cash EUR | 7,48 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 6,63 % |
| TMR V 6,00/2026 | 5,55 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 20.10.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 23 798 869,19 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,1873 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,04 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 5 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2021
Fond sa počas mesiaca september zhodnotil o 0,92%. Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, konkrétne išlo o nákup dlhopisu JOJHOU 0,00 07/12/2021 a tiež nákup podielov fondu J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f., dopĺňali sme tak dlhopisovú zložku fondu. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na úrovni 3,41%, priemerná citlivosť fondu na pohyb úrokových mier bola 1.65 a priemerná splatnosť dlhopisov 1.83 roka. Až 98,13% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, kým zvyšok tvorili investície v CZK. Akcie tvorili 29,03% majetku fondu, a dlhopisy 64,08%. K rastu fondu prispeli počas mesiaca akcie i dlhopisy. Akciová zložka v podobe Metatron Long Term Equity rástla niekoľko mesiacov v rade, a výnimkou nebol ani mesiac september. Od fondu aj naďalej očakávame kladnú výkonnosť, i keď na akciových trhoch je možné, že dôjde ku výkyvom vzhľadom na očakávania, že americká centrálna banka koncom roka oznámi zníženie tempa nákupu dlhopisov v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania na podporu ekonomiky.