J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 24.6.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 93,58 % |
| Ostatné | 6,42 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 23.7.2019
| 1 mesiac | 0,11 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,60 % |
| 6 mesiacov | 1,34 % |
| 1 rok | 3,98 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,63 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,71 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.7.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 24.6.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 13,38 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 10,26 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 9,29 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 8,89 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 8,27 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 23.7.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 300 726 722,83 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3026 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,20 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 24.6.2019
V júni si fond pripísal k výkonnosti +0.57%. Počas mesiaca sme za voľnú hotovosť nakúpili dva dlhopisy – JT ENERGY Finance 0% 2024 a AQUILA RAF 4,25% 2022. Najväčší nárast ceny počas júna zaznamenal dlhopis JT Real Estate Financing 0% 2024, a to až o +1,84%. Nasledoval ho dlhopis Sazka 4% 2022 s nárastom 1,38%. Naopak najväčší pokles zaznamenal dlhopis TMR 4,4% 2024, a to o -0,5%. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol koncom mesiaca na úrovni 3,42%. Kým durácia portfólia – teda citlivosť na pohyb úrokových sadzieb bola 2,67. Priemerná splatnosť portfólia sa nachádzala na úrovni necelé 3 roky. Hotovosť v portfóliu fondu je momentálne plne rozinvestovaná, ostáva iba nutná likviditná rezerva. Expozícia portfólia voči cudzím menám je menej ako 3%, konkrétne ide o expozíciu voči CZK.