J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 96,3 % |
| Ostatné | 3,7 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 23.1.2020
| 1 mesiac | 0,43 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,90 % |
| 6 mesiacov | 1,73 % |
| 1 rok | 3,15 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,54 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,74 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.1.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,40 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 9,05 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 7,70 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,65 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,12 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 23.1.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 335 128 761,33 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3258 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,01 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.12.2019
V decembri sme do fondu nakúpili niekoľko dlhopisov, aby sme hotovosť fondu čo najviac rozinvestovali. Išlo o dlhopisy J&T Energy 0% 2022, TMR 4.4% 2024, J&T Energy financing 5.25% 2025, Retail Property Financing 5.3% 2026, J&T Energy 0% 2025, a predávali sme časť pozície v dlhopise J&T Energy 5.20% 2026.
Najväčší nárast na cene v portfóliu fondu zaznamenal dlhopis SAZKA Group 4,125% 2022, ktorý vzrástol o 4,12%, kým druhý najväčší nárast zaznamenal dlhopis J&T Energy financing 0% 2024. Najväčší pokles naopak zaznamenal dlhopis JOJ House 0% 2021 a to o -1,7% a J&T Energy financing 0% 2022 s poklesom o -0,7%. Fond mal na konci mesiaca výnos do splatnosti portfólia na úrovni 3,85%, duráciu 2,99 a priemernú splatnosť 3,3 roka. Až 95,16% bolo alokovaných v EUR investíciách, zvyšok tvorili investície v CZK. Hotovosť na konci mesiaca tvorila len 3,7% majetku fondu. Za mesiac december sa fond zhodnotil o +0,59%.