J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 88,58 % |
| Ostatné | 11,42 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 26.5.2019
| 1 mesiac | 0,11 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,55 % |
| 6 mesiacov | 2,04 % |
| 1 rok | 3,99 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,67 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,96 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.5.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 13,84 % |
|---|---|
| cash EUR | 11,42 % |
| TMR sub 6 02/05/21 | 10,59 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 9,63 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 9,17 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 26.5.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 281 949 546,15 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2962 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,07 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2019
Počas mesiaca bol vo fonde predčasne splatený dlhopis EMMA GAMMA Finance 5,25% so splatnosťou 2022. Za hotovosť vo fonde sme nakúpili dlhopisy J&T Real Estate Financing – bezkupónový dlhopis v CZK so splatnosťou v roku 2024. Tým sa vo fonde nadobudla aj expozícia voči Českej korune v pomere 2,71% na majetku fondu. Ďalej dlhopis SAZKA Group Financing s kupónom 4% a splatnosťou 2022. Tiež dlhopis J&T Global Finance VI s kupónom 3,8% a splatnosťou v októbri 2019. A dlhopis J&T Energy Financing s kupónom 5% a splatnosťou v 2023. Zároveň čakáme na alokáciu emisie J&T Energy Financing VI s nulovým kupónom a splatnosťou v roku 2025. Hotovosť vo fonde je aktuálne na úrovni 11,4%, pričom 5% predstavuje nutnú likviditu fondu a zvyšná hotovosť bude použitá začiatkom mája na vyporiadanie spomenutého dlhopisu J&T Energy Financing VI a nákup ďalších dlhopisov podľa aktuálnej ponuky na trhu. Fond sa za mesiac apríl zhodnotil o +0,5%.