J&T BOND EUR
zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 25.2.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 89,45 % |
| Ostatné | 10,55 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 15.3.2019
| 1 mesiac | 0,12 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,50 % |
| 6 mesiacov | 2,29 % |
| 1 rok | 3,84 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,72 % |
| k min. IH (p.a.) | 4,30 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 15.3.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.2.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 15,51 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 11,76 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,63 % |
| cash EUR | 10,55 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 10,24 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 15.3.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 248 296 122,55 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2883 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,10 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.2.2019
Fond si vo februári na zhodnotení pripísal 0,41%. Najviac medzimesačne vzrástla cena dlhopisu JOJ House 2021 (+1,99%), a tiež dlhopisu Esin Group 2021 (+0,98%), kým najväčší pokles zaznamenala cena dlhopisu EMMA GAMMA 2022 (-0,96%) a dlhopisu J&T Energy Financing 2022 (-0.52%). Počas mesiaca sme v portfóliu dokupovali z voľnej hotovosti dlhopisy EPH Holding 2020, TMR 2024, Sazka Group Financing 2022, J&T Real Estate Financing 2025, EMMA GAMMA 2022, a JOJ Media House 2023. Aktuálne zloženie portfólia je z 89,45% zainvestované v dlhopisoch a hotovosť je zastúpená 10,55%. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci februára 3,38% a priemerná durácia portfólia 2,74. Najväčšie zastúpenie majú dlhopisy so splatnosťou o 4 až 5 rokov, priemerná splatnosť portfólia je 3,03 roka.