J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 94,72 % |
| Ostatné | 5,28 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2022
| 1 mesiac | -0,23 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -0,29 % |
| 6 mesiacov | 0,81 % |
| 1 rok | 3,56 % |
| od zahájenia činnosti (p. a.) | 4,06 % |
| za min. IH (p. a.)* | 2,87 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 30.6.2022
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.5.2022
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,21 % |
|---|---|
| TMR V 6,00/2026 | 7,72 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 7,14 % |
| JTENER 4,25 18/02/2027 | 6,86 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 5,96 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 30.6.2022
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 356 703 114,11 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,4186 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,13 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.5.2022
Vo fonde sme počas mesiaca máj nevykonali žiadne transakcie. Fond za mesiac máj poklesol o -0,07%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mája na úrovni 4,89%. Priemerná citlivosť na zmenu úrokových sadzieb majetku fondu bola na úrovni 2,23 a priemerná splatnosť portfólia 2,47 roka. Až 92,11% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, kým necelých 8% tvorila CZK. CZK za mesiac máj oslabila o 0,35%. Dlhopisové investície tvorili 94,72% majetku fondu. zvyšok hotovosť. Najväčší nárast na cene dlhopisu zaznamenali nasledovné tri cenné papiere - SAZKAG 3 7/8 02/15/27 s +1,61%, JTENER 0 31/05/2024 s +1,13% a RTFINT 0,00 20/12/2026 s +0,62%. Naopak, najväčší pokles si pripísali tieto tri dlhopisy v majetku fondu - JTENER 4,25 18/02/2027 s -1,27%, MNT MTR 4,75 09/12/2024 s -0,98% a Auctor 5 24/11/2025 s -0,97%.