J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 26.8.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 97,66 % |
| Ostatné | 2,34 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 19.9.2019
| 1 mesiac | 0,54 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,62 % |
| 6 mesiacov | 1,48 % |
| 1 rok | 3,56 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,59 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,48 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 19.9.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 26.8.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 12,82 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 9,79 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,68 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 8,28 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,93 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 19.9.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 304 905 901,58 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3093 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,22 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 26.8.2019
Počas mesiaca sme v portfóliu len marginálne dokúpili dlhopis TMR 4,4% 2024, a z dôvodu zvýšenia likvidity vo fonde sme o niečo znižovali pozície v JTFIGR 4% 2023 a JOJ 0% 2021. Z hľadiska zmeny cien dlhopisov v portfóliu zaznamenal najväčší prírastok dlhopis JT Energy 0% 2025 o +1,07%, nasledovaný dlhopisom Sazka 4% 2022 s +0,61%. Naopak, najväčší pokles zaznamenal dlhopis JT Energy Financing 5% 2023 o -2,93%, a dlhopis JOJ 5,3% 2023 s -1,46%. Koncom mesiaca bolo vo fonde rozinvestovaných 97,66%, priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na úrovni 3,88%, priemerná durácia portfólia, teda citlivosť na pohyb úrokových sadzieb bola na úrovni 2,82 a priemerná splatnosť portfólia sa pohybovala okolo 3 rokov. Celkovo fond za mesiac august vzhľadom na pokles cien dlhopisov v portfóliu poklesol o -0,04%.