J&T BOND EUR
zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.10.2018
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 98,93 % |
| Ostatné | 1,07 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 17.11.2018
| 1 mesiac | 0,24 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,98 % |
| 6 mesiacov | 2,00 % |
| 1 rok | 2,85 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,71 % |
| k min. IH (p.a.) | 4,57 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 17.11.2018
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.10.2018
| TMR sub 6 02/05/21 | 13,58 % |
|---|---|
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 11,88 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 11,61 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 8,30 % |
| JTFIGR 5,25 12/12/2018 | 7,93 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 17.11.2018
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 219 207 687,41 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2686 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,08 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Staňte sa klientom
- Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
- Nemusíte chodiť do banky
- Stačí Vám 15 minút
Zavoláme Vám späť
- Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?
Pomôžeme Vám na čísle
0800 900 500Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.10.2018
Počas októbra sme rozinvestovali hotovosť vo fonde do niekoľkých dlhopisov, a pomohli sme tým zvýšiť výnos do splatnosti portfólia fondu, a to konkrétne zo 3,61% na 4,10%. Zároveň sa zvýšila aj durácia fondu z 2,19 na 2,73 a priemerná splatnosť portfólia z 2,42 roka na 3,03. Dlhopisy, ktoré sme počas mesiaca dokúpili boli TMR 4,4% so splatnosťou v októbri 2024, JTRE financing - bezkupónový dlhopis so splatnosťou v októbri 2025 s výnosom do splatnosti 5%, JTFIGR 4% a splatnosťou v októbri 2023, a dokúpili sme pozíciu v dlhopise Sazka Group Financing 4% a splatnosťou v decembri 2022, s výnosom do splatnosti 3,86% a J&T Energy Financing 4,6% s maturitou vo februári 2022 a výnosom do splatnosti 4,6%. Fond zaznamenal za október výkonnosť +0,27%, celkovo od začiatku roka tak podielnikom priniesol výkonnosť už 2,71%.