J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 27.1.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 96,24 % |
| Ostatné | 3,76 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 26.2.2020
| 1 mesiac | 0,30 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,92 % |
| 6 mesiacov | 1,80 % |
| 1 rok | 3,00 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,50 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,63 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.2.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.1.2020
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,29 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 9,10 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 7,71 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,65 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,23 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 26.2.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 338 113 993,95 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3277 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,10 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.1.2020
Počas mesiaca sme do fondu nakúpili dlhopis J&T Energy Financing 5,25% so splatnostou 2025. Koncom mesiaca fond bol na 96,24% zainvestovaný v dlhových cenných papierov, kým 3,76% bolo v hotovosti. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 3,78%. Citlivosť na pohyb úrokových sadzieb - durácia bola 2,91 a priemerná splatnosť portfólia 3,22 roka. Až 95,2% majetku fondu bolo v eurách, zvyšok v CZK. Čo sa týka pohybu cien dlhopisov, najväčší nárast zaznamenal dlhopis Sazka finance 4% 2022 s +1,54%, a TMR 4,4% 2024 s +0,96%. Na opačnom konci bol dlhopis EMMA GAMMA 4,9% 2024 s -1,42% a Sazka group 4,125% 2024 s -1,15%. Fond celkovo za mesiac január vzrástol o +0,07%.