J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 100 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 7.5.2021
| 1 mesiac | 0,24 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,64 % |
| 6 mesiacov | 2,32 % |
| 1 rok | 7,85 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,10 % |
| k min. IH (p.a.) | 2,95 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 7.5.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.4.2021
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 11,07 % |
|---|---|
| TMR V 6,00/2026 | 9,04 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,46 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,55 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,01 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 7.5.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 305 256 562,20 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3595 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,33 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 2 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2021
Vo fonde sme počas mesiaca realizovali nákup dlhopisu Auctor 5% 24/11/2025 a predaj dlhopisu SAZFIN 4 12/12/2022. Fond sa zhodnotil o 0,52% za apríl. Najväčší cenový nárast zaznamenal dlhopis JTEF VIII 0 30/09/2022 s 1,91%, dlhopis JTREFN 0 20/12/24 s 1,76%, a JTENER 0 10/11/2025 s 1,28%. Naopak, najväčší pokles zaznamenal na cene dlhopis JTEF X 5,10 06/02/2026 s -1,04%, dlhopis JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -0,98% a dlhopis EURFIN 0,00 02/09/2025 s -0,71%. Na konci mesiaca malo portfólio priemerný výnos do splatnosti na úrovni 4,74%, citlivosť na pohyb úrokových mier (durácia) bola 2,67 a priemerná splatnosť portfólia bola 2,96 roka. Až 94,54% portfólia bolo denominovaných v EUR, kým 5,46% bolo v CZK.