J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 27.5.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 99,74 % |
| Ostatné | 0,26 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 4.6.2020
| 1 mesiac | 3,87 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -1,17 % |
| 6 mesiacov | -0,32 % |
| 1 rok | 0,77 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,10 % |
| k min. IH (p.a.) | 2,62 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 4.6.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.5.2020
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,40 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 9,30 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 7,91 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,79 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,19 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 4.6.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 325 220 516,88 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3093 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,87 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.5.2020
Fond pokračoval aj v máji v postupnom raste nahor. Za mesiac si pripísal 2,31% na výkonnosti. Vo fonde sme počas mesiaca nerobili žiadne transakcie. Hotovosť sa nachádzala na minime, nebolo nutné do portfólia nakupovať ďalšie cenné papiere. Výnos do splatnosti portfólia bola na úrovni 5,5%, pri priemernej splatnosti 3 roky, a citlivosti na pohyb úrokových mier (durácii) 2,73. V rámci pohybu cien dlhopisov vo fonde, najväčší nárast zaznamenal dlhopis JTEF X 5,10% 06/02/2026 s nárastom 12,6%, nasledovaný dlhopisom JTEF IX 5,20% 2026, ktorý vzrástol na cene tiež o 12,6%, a tiež ešte dlhopis JT ENER 0 01/08/2025 s nárastom 10,6%. Naopak, najväčší pokles zaznamenali dlhopisy JTREFN 0 20/12/24 Corp s poklesom o 2,52%, EUROVEA 4,5 09/07/22 s poklesom o -1%. Predpokladáme, že cenné papiere v portfóliu budú i naďalej ťahať fond postupne nahor, tak ako sme avizovali aj v predošlých komentároch.