J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 100 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 27.7.2021
| 1 mesiac | 0,16 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,94 % |
| 6 mesiacov | 1,56 % |
| 1 rok | 3,87 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,10 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,06 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.7.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.6.2021
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,58 % |
|---|---|
| TMR V 6,00/2026 | 9,11 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,50 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,93 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,30 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 27.7.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 307 913 333,42 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3715 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,14 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2021
Fond sa zhodnotil o 0,40% za mesiac jún. Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dva nákupy dlhopisov - J&T ENERGY FINANCING 4,6 a 18/02/22 SAZFIN 4 12/12/2022, a zároveň zníženie pozície v dlhopise JTFIGR 4,00 26/10/2023. Najväčší nárast na cene dlhopisu zaznamenali pozície - JTENER 0 31/05/2024 o 3,01%, JTENER 0 01/08/2025 o 1,41% a JTEF X 5,10 06/02/2026 o 1,05%. Naopak, najväčší pokles na cene zaknihovali dlhopisy - JTREFN 0 20/12/24 Corp o 1,25%, TMRSK 4,4 10/10/24 Corp o 1,05%, a JOJHOU 0,00 07/12/2021 o 0,98%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 4,9%, priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 2,51 a priemerná splatnosť portfólia 2,79 roka. Až 94,5% portfólia bolo denominovaných v EUR, kým zvyšok bol v CZK.