J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 100 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 22.1.2021
| 1 mesiac | 0,30 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,69 % |
| 6 mesiacov | 2,34 % |
| 1 rok | 1,86 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,15 % |
| k min. IH (p.a.) | 2,95 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.1.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.12.2020
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 11,17 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 10,22 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,43 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,89 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,64 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 22.1.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 301 268 052,92 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3483 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,06 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinacia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 2 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2020
Vo fonde sme počas mesiaca uskutočnili 3 kozmetické úpravy portfólia. Dvakrát sme znižovali pozíciu v dlhopise J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22, v dôsledku zákonných limitov na cenný papier sme museli časť pozície postupne znížiť, a nákup sme realizovali dlhopisu JTSECS 4.6 06/03/2024 Corp. Koncom mesiaca mal fond priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 4,88%, priemerná citlivosť na pohyb úrokových sadzieb bola 2,5 a priemerná splatnosť portfólia 2,72 roka. Najväčší nárast na cene počas decembra zaznamenal dlhopis JTENER 0 01/08/2025 s 3,06%, JTREFI 0,00 31/10/2025 s 2,96%, a JTENER 0 31/05/2024 s 2,75%. Najväčší pokles naopak dlhopis EMMGAM 4,9 29/05/2024 s -0,59%, JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -0,22%, a SAZFIN 4 12/12/2022 tiež s -0,22%. Fond mal necelých 95% zainvestovaných v dlhopisoch denominovaných v EUR, zvyšok majetku bolo v CZK. Celkovo fond si v decembri pripísal 0,78% na výkonnosti. Za rok 2020 fond vzrástol o 1,59%, a to napriek koronakríze na trhoch v prvom kvartáli roka.