J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 100 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 25.6.2021
| 1 mesiac | 0,06 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,82 % |
| 6 mesiacov | 1,79 % |
| 1 rok | 3,58 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,10 % |
| k min. IH (p.a.) | 2,92 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 25.6.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.5.2021
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 11,03 % |
|---|---|
| TMR V 6,00/2026 | 9,02 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,43 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,52 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 6,98 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 25.6.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 307 234 326,84 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3664 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,16 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 2 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.5.2021
Fond sa za mesiac máj zhodnotil o 0,07%. Vo fonde sme nevykonali v uplynulom mesiaci žiadne transakcie. Najväčší cenový nárast zaznamenal dlhopis JTEF X 5,10 06/02/2026, konkrétne o 1,03%, nasledoval ho dlhopis EURFIN 0,00 02/09/2025 s 0,35% a dlhopis EMMGAM 4,9 29/05/2024 s 0,03%. Naopak, najväčší pokles na cene sme zaznamenali pri dlhopisoch JOJHOU 0,00 07/12/2021 s -2,03%, REPRFI 5,3 16/12/2026 s -1,02% a JTEF IX 5,20/2026 s -0,98%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 4,93%, kým citlivosť na pohyb úrokových sadzieb portfólia bola na 2,57. Priemerná splatnosť portfólia bola 2,85 roka. 94,53% portfólia bolo denominovaných v EUR, zvyšok v CZK investíciách.