J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 100 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 18.9.2021
| 1 mesiac | 0,27 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,75 % |
| 6 mesiacov | 1,67 % |
| 1 rok | 3,85 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,08 % |
| k min. IH (p.a.) | 2,90 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.9.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2021
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,54 % |
|---|---|
| TMR V 6,00/2026 | 9,09 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,46 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,71 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,23 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 18.9.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 312 404 528,05 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3776 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,02 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2021
Za mesiac august sa fond zhodnotil o 0,28%. Fond mal priemerný výnos do splatnosti na konci mesiaca na úrovni 4,76%. Priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 2,31. Priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 2,57 roka. Fond držal investície denominované v EUR v objeme až 94,54% majetku fondu, kým zvyšok tvorila CZK. Najväčší kladný cenový nárast zaznamenali dlhopisy JOJHOU 5,3 07/08/2023 s 2,26%, JTENER 0 10/11/2025 s 1,95% a JTSECS 4.6 06/03/2024 Corp s 1,03%. Naopak, najväčší pokles na cene si zapísali dlhopisy EMMGAM 4,9 29/05/2024 s -1,03%, SAZFIN 4 12/12/2022 s -0,38% a JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -0,26%. Počas mesiaca sme vykonali dve transakcie s majetkom fondu, predávali sme dlhopis AQUILA RAF 4,25/2022 a nakupovali Auctor 5 24/11/2025.