J&T BOND EUR
zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 26.3.2018
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 97,22 % |
| Ostatné | 2,78 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 20.4.2018
| 1 mesiac | 0,13 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,29 % |
| 6 mesiacov | 0,91 % |
| 1 rok | 2,93 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,77 % |
| k min. IH (p.a.) | 4,55 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.4.2018
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 26.3.2018
| TMR sub 6 02/05/21 | 14,72 % |
|---|---|
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 13,18 % |
| EPHHLD 4,2 06/29/2018 | 9,64 % |
| JTFIGR 5,25 12/12/2018 | 8,84 % |
| CPIFSK 29/09/2022 | 7,63 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 20.4.2018
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 196 259 229,94 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2391 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,06 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Staňte sa klientom
Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.
Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.
- Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
- Nemusíte chodiť do banky
- Stačí Vám 15 minút
Zavoláme Vám späť
Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.
- Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?
Pomôžeme Vám na čísle
0800 900 500Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.
Komentár portfólio manažéra k dátumu 26.3.2018
Riziková averzia donútila investorov k vyberaniu ziskov a presunu prostriedkov do defenzívnych sektorov. Protekcionistické snahy zo strany americkej administratívy priniesli neistotu ohľadom ďalšieho smerovania svetového obchodu. V tomto prostredí benefitovali štátne dlhopisy, predovšetkým s dlhšou splatnosťou. Americký Fed zvýšil sadzby a taktiež zvýšil svoje prognózy inflácie i HDP. Naďalej sa však tento rok čakajú tri zvýšenia sadzieb. Index dolárových high yield podnikových dlhopisov stratil 0,6%, európsky HY index zaznamenal stratu 0,1%.
V marci sme na primárnom trhu nakúpili päťročný dlhopis J&T Energy Financing. Vzhľadom k zvýšeniu rizikových prirážok mierne poklesli trhové ceny väčšiny dlhopisov v portfóliu.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia zostala stabilná okolo 2,3 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia vzrástol na 4,1%. Hotovosť v portfóliu na konci mesiaca bola 2,8% portfólia.
Výhľad na apríl:
V apríli začína ostro sledovaná výsledková sezóna, v ktorej budú investori hľadať pozitívne efekty americkej daňovej reformy. Negatívny sentiment môže na trhy priniesť vyostrenie protekcionizmu. V takom prípade by benefitovali štátne dlhopisy ako bezpečný prístav. V základnom scenári však v dlhšom horizonte počítame s rastúcimi výnosmi štátnych dlhopisov, čo je pre podnikové dlhopisy negatívny faktor.