J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.10.2021
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 98,05 % |
| Ostatné | 1,95 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 8.12.2021
| 1 mesiac | 0,00 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 1,14 % |
| 6 mesiacov | 2,09 % |
| 1 rok | 4,26 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,12 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,21 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 8.12.2021
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.10.2021
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,14 % |
|---|---|
| TMR V 6,00/2026 | 8,99 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 7,88 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,56 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,05 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 8.12.2021
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 318 892 017,33 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,3943 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,16 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.10.2021
Fond vzrástol v októbri o 1,17%. A to najmä vďaka konverzii konvertibilného dlhopisu Immofinanz 23/07/2023 na akcie emitenta, ktorých hodnota bola zhruba o 20% vyššia, než hodnota dlhopisu v portfóliu fondu. Do fondu sme v priebehu mesiaca nakúpili aj dlhopis EURFIN 0,00 07/04/2026. Najväčší nárast ceny dlhopisu v portfóliu zaznamenal dlhopis JTENER 0 01/08/2025 s 1,23%, nasledoval ho JTREFN 0 20/12/24 Corp s nárastom na cene o 1,17%, a dlhopis JOJHOU 0,00 07/12/2021 s nárastom 1,01%. Naopak najväčší pokles zaznamenal dlhopis EUROVEA 4,5 09/07/22 s -1%, ďalej SAZKAG 4,125 20/11/2024 s -0,7%, a JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -0,5%. Portfólio fondu malo koncom mesiaca priemerný výnos do splatnosti 4,93%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových mier 2,14, a a priemernú splatnosť 2,39 roka. Až 94,52% majetku fondu tvorili investície denominované v EUR, kým zvyšok v CZK. Akciové investície vo fonde tvorili 4,47%, kým zvyšok dlhopisové.