J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 25.3.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 89,58 % |
| Ostatné | 10,42 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 22.4.2019
| 1 mesiac | -0,06 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,32 % |
| 6 mesiacov | 1,79 % |
| 1 rok | 4,06 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,65 % |
| k min. IH (p.a.) | 4,08 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.4.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.3.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 15,08 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 11,40 % |
| cash EUR | 10,42 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 10,29 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 9,96 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 22.4.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 264 309 163,67 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2894 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,16 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.3.2019
Počas mesiaca marec sme do portfólia fondu nakúpili za voľnú hotovosť dva dlhopisy – J&T Global Finance VI s kupónom 3,8% a splatnosťou koncom októbra 2019, a tiež dlhopis EPH Financing s kupónom 3,5% a splatnosťou v auguste 2020. Najväčší prírastok na cene dlhopisu v portfóliu sme zaznamenali na TMR 4,4% 2024 a EMMA GAMMA finance 2022. Uvedené dlhopisy vzrástli o 0,48% a 0,42%. Naopak, najväčší pokles zaznamenal dlhopis SAZKA Group Financing 4% 2022, ktorý klesol o 1,9%, a tiež dlhopis JOJ House 5,3% 2023 s poklesom -0,95%. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca 3,5% pri durácii 2,65 a priemernej splatnosti portfólia 2,93 roka. Všetky investície vo fonde boli denominované v EUR. Voľnú hotovosť vo fonde budeme počas nasledujúceho obdobia ďalej alokovať do dlhopisov, aby sme dosiahli čo najväčší výnos portfólia, s prihliadnutím na zachovanie potrebnej likvidity v portfóliu. Fond si za mesiac marec odpísal z výkonnosti -0,06%.