J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.7.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 92,47 % |
| Ostatné | 7,53 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 22.8.2019
| 1 mesiac | -0,38 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,16 % |
| 6 mesiacov | 0,67 % |
| 1 rok | 3,38 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 4,50 % |
| k min. IH (p.a.) | 3,40 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.8.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.7.2019
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 12,78 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 9,79 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,81 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 8,54 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,89 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 22.8.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 297 536 826,42 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2983 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | -0,29 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.7.2019
Počas mesiaca sme vo fonde nakúpili dlhopis JT Energy 0% 2025 a mierne znížili pozíciu v JT Energy financing 2023. Najväčší cenový nárast spomedzi pozícií v portfóliu fondu zaznamenal dlhopis JT Energy financing 4,6% 2022, konkrétne o +0,74%. Naopak, najväčší pokles na cene zaznamenal bezkupónový dlhopis JT Energy 0% 2025. Výnos do splatnosti portfólia bol koncom mesiaca na úrovni 3,53%. Durácia portfólia 2,55 a priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 2,82 roka. 97,4% fondu bolo zainvestovaných v eurách, zvyšok tvorila CZK. Hotovosť koncom mesiaca len mierne presahovala úroveň 5% likviditnej rezervy, keď 92,5% fondu bolo rozinvestovaných, a 7,5% bolo v hotovosti. Cena podielu fondu vzrástla za mesiac júl o +0,14%.