J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2020
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 100 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 3.6.2020
| 1 mesiac | 2,31 % |
|---|---|
| 3 mesiace | -2,52 % |
| 6 mesiacov | -1,67 % |
| 1 rok | -0,61 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 3,88 % |
| k min. IH (p.a.) | 2,16 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 3.6.2020
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.4.2020
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,66 % |
|---|---|
| TMR sub 6 02/05/21 | 9,48 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 8,26 % |
| J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp | 7,98 % |
| SAZFIN 4 12/12/2022 | 7,44 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 3.6.2020
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 320 104 282,24 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,2915 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,36 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2020
Fond si za apríl pripísal 4,53%. Vo fonde sme počas mesiaca nerealizovali žiadne transakcie. Aktuálny výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 6,4%, pri citlivosti na pohyb úrokových sadzieb (durácii) 2,81, a priemernej splatnosti portfólia 3,14 roka. Fond tak napriek nárastu má stále slušný výkonnostný potenciál. Situácia okolo koronavírusu sa očividne upokojuje a to nielen v spoločnosti, ale aj na finančných trhoch. Čo sa týka pohybu jednotlivých dlhopisov v majetku fondu, viaceré dlhopisy zaznamenali dvojciferný nárast ceny. Príkladom je JTENER 0% 10/11/2025, ktorý vzrástol za mesiac o 25,7%, JTEF IX 5,20% 2026 o 23,26% a JTEF X 5,10 06/02/2026 o 21,3%... Naopak JOJHOU 5,3 07/08/2023 poklesol o -4,41%, EPHHLD 3,5 28/08/2020 o -0,5%. Všetky ostatné dlhopisy mali kladný pohyb ceny nahor. Ako sme avizovali v predošlých komentároch, neočakávame pri žiadnom z emitentov závažné problémy, ktoré by mali spôsobiť fondu trvalé škody v podobe defaultu dlhopisov, naopak predpokladáme, že výkonnosť fondu sa bude naďalej vracať nahor, čo je potenciálna príležitosť pre doinvestovanie, či tvorbu nových pozícií vo fonde.