J&T BOND EUR
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2022
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Dlhopisy | 95,35 % |
| Ostatné | 4,65 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 26.5.2022
| 1 mesiac | -0,05 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 0,08 % |
| 6 mesiacov | 1,96 % |
| 1 rok | 4,20 % |
| od zahájenia činnosti (p. a.) | 4,14 % |
| za min. IH (p. a.)* | 3,14 % |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.5.2022
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2022
| JTFIGR 4,00 26/10/2023 | 10,21 % |
|---|---|
| TMR V 6,00/2026 | 7,71 % |
| EUROVEA 4,5 09/07/22 | 7,18 % |
| JTENER 4,25 18/02/2027 | 6,95 % |
| JTENER 0 01/08/2025 | 5,96 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.
Základné údaje k 26.5.2022
| Min. investičný horizont (IH) | 3 roky |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | 365.invest, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | 365.bank, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 21.8.2013 |
| Vlastný kapitál celkovo | 360 098 513,27 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,4221 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,16 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont v rokoch | 3 |
| Investičný cieľ | Kombinácia ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 3 |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2022
Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, nákup dlhopisu SAZKAG 3 7/8 02/15/27, a REPRFI 5,3 16/12/2026. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 4,71%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 2,32 a priemernú dobu do splatnosti na úrovni 2,58 roka. Fond mal 95,35% majetku zainvestovaného do dlhopisových investícií. 92% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, a necelých 8% v CZK. Najväčší kladný cenový pohyb zaznamenali v majetku fondu dlhopisy EURFIN 0,00 02/09/2025 s nárastom +2,41%, EURFIN 0,00 07/04/2026 s +1,27% a Eurovea byty 12/08/2024 s 1,06%. Naopak, najväčší negatívny pohyb na cene si pripísali dlhopisy RTFINT 0,00 20/12/2026 s -1,84%, JTREFN 0 20/12/24 Corp s -1,78% a SAZKAG 4,125 20/11/2024 s -1,56%. Fond poklesol za mesiac apríl o -0,28%.