Alpha Quest 5,00/2025
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., vydáva päťročné seniorné nezabezpečené Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 % p. a. a s ročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného Dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 40 miliónov EUR. Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie.
Informácie o dlhopise
Charakteristika
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternatívny investičný fond so sídlom v Maltskej republike. Emitent vytvára podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydáva dlhopisy výhradne na účet Podfondu.
Podstatnú časť aktív Podfondu tvoria reštitučné kupóny vydávané rumunským štátom (Kupóny). Kupóny reprezentujú nároky voči rumunskému štátu. Predstavujú nástroj pre odškodnenie osôb, ktorým bol v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávne zabavený nehnuteľný majetok. Ich uplatnenie môže byť realizované prostredníctvom verejnej aukcie, v ktorej dôjde k zámene Kupónov za nehnuteľnosti alebo je možné realizovať ich výmenu za peňažné prostriedky. Kupóny sú poškodeným osobám vydávané štátom v súlade s rumunským zákonom o reštitúcii.
Základné údaje
| Názov emisie | Alpha Quest 5,00/25 |
|---|---|
| Mena emisie | EUR |
| Dátum emisie | 15. 12. 2020 |
| Upisovacia lehota | 1 rok od schválenia prospektu |
| Celkový objem emisie | 40 000 000 EUR |
| Menovitá hodnota dlhopisu | 1 000 EUR |
| Emisný kurz | 100 % |
| Úročenie | 5,00 % p. a. |
| Výplata kupónu | Ročne (vždy k 15. 12.) |
| Dátum splatnosti | 15. 12. 2025 |
| ISIN | SK4000018206 |
| Kotácia | BCPB |
| Cieľový trh | |
|---|---|
| Kategória klienta | Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana |
| Znalosti a skúsenosti | Informovaný investor, Skúsený investor |
| Investičný horizont | <5 |
| Investičný cieľ | Ochrana a rast |
| Schopnosť niesť straty | Áno |
| Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI | 4 |