J&T SELECT
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Portfólio
Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2019
| Zastúpenie v % | |
|---|---|
| Akcie | 68,02 % |
| Dlhopisy | 23,59 % |
| Komodity | 0 % |
| Ostatné | 12,22 % |
| Reality | 6,47 % |
Výkonnosť fondu k dátumu 27.5.2019
| 1 mesiac | 0,40 % |
|---|---|
| 3 mesiace | 4,06 % |
| 6 mesiacov | 5,94 % |
| 1 rok | 2,79 % |
| od zahájenia činnosti (p.a.) | 1,65 % |
| k min. IH (p.a.) | Dáta nie sú k dispozícii |
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.5.2019
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2019
| Metatron Long Term Equity Fund | 34,19 % |
|---|---|
| J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. | 25,24 % |
| EUROFOND o.p.f. | 11,25 % |
| USA TOP Fond o.p.f. | 10,18 % |
| KLM real estate fund o.p.f. - PPSS | 6,47 % |
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
Základné informácie
Charakteristika
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 27.5.2019
| Min. investičný horizont (IH) | 5 rokov |
|---|---|
| Typ fondu | zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov |
| Správca fondu | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. |
| Depozitár fondu | Poštová banka, a.s. |
| Manažér fondu | Matej Varga |
| Dátum začiatku činnosti | 9.3.2015 |
| Vlastný kapitál celkovo | 9 380 368,04 EUR |
| Aktuálna hodnota PL | 1,0715 EUR |
| Zmena aktuálnej hodnoty PL | 0,20 % |
| Min. vstupná investícia | 20 EUR |
| Poplatok za správu | 1,50% |
| Stanovenie aktuálnej hodnoty | minimálne raz za dva týždne |
Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2019
V priebehu apríla sme mierne skonzervatívnili portfólio fondu odpredajom akciových ETF pozícií z dôvodu predošlého silného rastu akciových trhov. Fond si za mesiac pripísal na výkonnosti +2,72%. Akciové trhy pokračovali v raste aj počas uplynulého mesiaca, keď naďalej ťažili z optimistickej nálady investorov ohľadom podpísania obchodnej dohody medzi USA a Čínou a z uvoľnenejšej menovej politiky hlavných centrálnych bánk sveta. Niektoré americké akciové indexy dosiahli dokonca nové historické vrcholy. Nič nenaznačuje tomu, že by trhy mali v blízkej budúcnosti zaznamenať okrem korekcií vážnejší obrat v trende. Napriek tomu uplatňujeme v súčasnosti o niečo opatrnejší prístup v alokácii portfólia a sústredíme sa pri výbere investícií na konzervatívnejšie, a menej závislé investície na vývoji trhov rizikových aktív.